 Elaboración de remesa diaria de facturas. Control, seguimiento y recuperación de facturas de crédito. Revisión y liquidación de rutas diarias en el sistema INFOR. Control de saldos de contado de facturas diarias en el sistema INFOR. Apoyo directo a Oficiales de crédito y demás revisores

 Elaboración y análisis del Flujo de caja. Elaboración y análisis de reporte cuentas por pagar. Elaboración y análisis de reportes corporativos. Conciliación bancaria (12 cuentas). Programación de tesorería. Registro de egresos en el sistema contable. Giro y procesamiento de cheques. Carga de transferencias en la plataforma de pagos de los distintos bancos con los que trabaja la compañía. Revisión y análisis de documentación del requerimiento de pago para programación posterior según saldos bancarios. Manejo de toda la comunicación con entidades financieras y sus respectivos archivos. Elaboración de saldos diarios para mayor control del movimiento de las cuentas bancarias. Revisión de Ingresos a Bodega generados por el Líder del Área para luego hacer cruce con las OCS colocadas a una fecha determinada. Revisión de Números DAI para pago de facturas de importaciones.