• Conciliación de cuentas de custodios – Efectivo y Posiciones• Verificación, cálculo de comisiones por transacciones de valores• Preparación y verificación de Eventos Corporativos• Cambios de monedas•Confección del reporte globalizado de transacciones • Confección de reporte cuestionario operativo • Entre otras funciones de BackOffice.

Realizar funciones propias del área de Backoffice de una casa de Valores

• Atender consultas y solicitudes de los clientes y dar respuestas a sus necesidades o inquietudes. (consultas de saldos, transferencias, etc.)• Recibir y armar los expedientes de aperturas de cuentas• Gestionar las adiciones y eliminaciones de firmas de las cuentas• Realizar el proceso de remediación de expedientes de clientes.

• Apoyar en la estructuración de facilidades crediticias• Coordinar y organizar todo el proceso relacionado con facilidades estructuradas (préstamos sindicados, emisiones de valores, forward forex y cualquier otro tipo de estructuración que se efectué)• Manejo de Agencia de Pago (Pago de intereses de los préstamos sindicados y comisiones).

• Cuadre de conciliación cash de la casa de valores• Investigar y corregir las partidas pendientes de la conciliación• Envió de instrucción al departamento correspondiente para corregir las partidas pendientes de la conciliación

• Realizar funciones de Back office, entradas contables, ACH, transferencias internacionales, traspasos a cuentas, confección de cheques• Conciliación de posiciones y cuentas bancarias de la Casa de Valores• Liquidación de transacciones diarias• Emisión y envió de confirmación de transacciones• Revisión y distribución de pagos por derechos patrimoniales de instrumentos• internacionales y locales (Pago de dividendo, intereses, principal)• Responsable de armar las cuentas de la casa de valores• Documentación y archivos

• Apoyo en estructuración de emisiones bursátiles• Atención al cliente• Confección de cartas• Documentación y archivo• Proyecto de actualización y remediación de expedientes• Apoyo a desarrollar y velar por el cumplimiento de la política “Conozca a su Cliente”, entre clientes internos y externos.

• Atención al cliente• Confección de confirmaciones de transacciones• Revisión de cuentas, solicitud de documentos pendientes• Archivo de documentos.