Fabrícia Ferreira Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, São Paulo, Brasil

• Responsável por consolidar dados financeiros a pagar e a receber;• Lançamento de nota fiscal no sistema e documentos;• Inclusão diária de pagamentos nos bancos;• Fechamento de câmbio e elaboração de invoice;• Analise do fluxo de caixa, e provisões gerando relatórios, demonstrativos de 12 empresas ;• Conciliação bancária das contas pagas e recebimentos semanal;• Entrega mensal de fechamento financeiro (deadline /Cash Flow);• Relacionamento com os bancos: Santander, Itaú, HSBC, Banrisul, Bradesco, Citibank e JP Morgan;• Sistemas: Omie, Sapiens, Gestta e Netsuite.

São Paulo, São Paulo, Brasil

• Responsável por contas a receber e cobranças;• Gestão e envio diário da posição dos títulos descontados, liquidados e entradas;• Cobrança dos títulos vencidos, elaborando posição e ação para equipe de cobranças:• Lançamento no sistema dos extratos bancários, carteiras dos títulos descontados e contratos de câmbio;• Conferência dos pagamentos efetuados, conciliação e baixar no sistema;• Responsável por lançar no banco a folha de pagamentos, ajudas e parceiros;• Relacionamento com os bancos: Santander, Itaú, Caixa, Pine, Sofisa e ABC.• Sistema: Sistema de Comércio Exterior- Worksmarter.

São Paulo, São Paulo, Brasil

• Desenvolvimento do controle efetivo de caixa e planejamento financeiro dos pagamentos ;• Gestão financeira e lançamento de fatura, nota fiscal e folha de pagamento;• Analise de todos os pagamentos efetuados, conciliando com relatório e efetuar a baixar no sistema;• Relacionamento com os bancos: Santander, Itaú e Banco do Brasil.• Sistema operacional: Conta Azul e Gestta.

São Paulo E Região, Brasil

• Gestão do contas a pagar;• Monitorar e interpretar fluxos de caixa e previsão de tendências futuras;• Conferir e conciliar os pagamentos e efetuar a baixar no sistema;• Lançamento de notas fiscais e conferência das retenções;• Elaboração de planilhas gerencial de controle financeiro;• Relacionamento com banco Itaú.• Sistema Financeiro do Conta Azul.• Responsabilidade inerente à função de Departamento Pessoal: Admissão, folha de pagamento, férias, benefícios, atestados e controle de ponto eletrônico.• Sistema de Departamento Pessoal da Ponto Secullum.

Salvador E Região, Brasil

• Responsável pelo caixa administrativo e obra;• Lançamento de nota fiscal e conhecimento de transporte no ERP ;• Conciliação do movimentação bancária e baixa de títulos • Sistema operacional: Protteus 11 da Totvs.

Master Of Business Administration - Mba, Controladoria E Finanças

Bacharelado Em Administração, Business Administration And Management, General