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Atualmente, estou responsável pelo processamento diário dos (FIDC), os quais representam um valor aproximado de 19 bilhões de reais. Minhas atribuições abrangem a gestão do prazo médio, o controle dos critérios de elegibilidade, a reconciliação dos fundos, a análise de rentabilidade dos direitos de crédito, a preparação de relatórios mensais e trimestrais para os órgãos reguladores, além do cálculo e pagamento da amortização, das taxas administrativas e do controle do passivo.

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Estive envolvido desde o início na implantação do departamento, contribuindo na implantação do sistema operacional BRITech, estruturando o fluxo de processamento, validando o sistema de conciliação utilizando Python e Javascript, desenvolvendo relatórios gerenciais e validando taxas de administração, gestão, custódia e performance.

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Fui contratado exclusivamente para atender o principal cliente do nosso departamento na época, que era a Paraty Capital (atual Grupo TMF). Minha responsabilidade envolveu o processamento de todos os fundos de investimento da Paraty Capital, totalizando aproximadamente R$ 12 bilhões, utilizando o sistema operacional SINQIA. Além disso, desempenhei papel crucial na validação de taxas de administração, gestão, custódia e performance.

Desempenhei papel fundamental na reestruturação do departamento de processamento, desenhando a estrutura de fluxo de recursos, estabelecendo cronogramas de divulgação de relatórios, supervisionando a validação do sistema operacional (Amplis e JCOT) e coordenando a implementação/fusão/incorporação de fundos de investimento. Também participei ativamente da estruturação de novos fundos, além de contribuir no desenvolvimento de estagiários e analistas juniores.

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Minha função envolvia gerenciar tarefas diárias de processamento relacionadas a fundos ICVM 555/FIP/FII em vários sistemas, incluindo Minicom, Amplis, IT4 PMS e BRITech. Isso englobou o registro de operações em contas do Ativo, abrangendo ações, dividendos, opções de compra de ações, Certificados de Depósitos Bancários, debêntures, Certificados de Recebíveis Agrícolas e cotas de fundos de investimento, entre outros. Adicionalmente, incluiu o acompanhamento do Passivo, que envolveu provisões e/ou diferimentos de despesas como auditoria, cartório, emissão de documentos, taxas regulatórias, CETIP e SELIC. Também fui responsável pela geração de relatórios diários, cálculo do Valor Patrimonial Líquido (PL/COTA) conforme orientações da ANBIMA/CVM, registro das operações de aplicação e resgate de fundos no sistema JCOT, gerenciamento da categorização de ativos e passivos dos fundos de investimento e criação de relatórios gerenciais. .

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Minha responsabilidade abrangeu tarefas diárias de processamento relacionadas aos fundos ICVM 555 no sistema BRITech. Isso incluiu o registro de diversas movimentações em contas do Ativo, como ações, dividendos, opções de compra de ações, Certificados de Depósitos Bancários, debêntures, Certificados de Recebíveis Agrícolas e cotas de fundos de investimento, entre outros. Adicionalmente, também cobriu o Passivo, envolvendo provisões e/ou diferimentos de despesas, como auditoria, cartório, emissão de documentos, taxas regulatórias, CETIP e SELIC, bem como geração de relatórios diários, como cálculo do Valor Patrimonial Líquido (PL/ Cota) conforme orientação da ANBIMA/CVM, e registrando as operações de aplicação e resgate de fundos no sistema JCOT.