Treasury Assistant
Gestion des comptes clients-Suivi et optimisation des positions bancaires du groupe(flux journaliers 50 000 à 200 000 euros.-Analyse prévisionnelle et réelle hebdomadaire et mensuelle des états de trésorerie =>proposition de placements ou recherche de financements.-Vérifications des états de rapprochements bancaires des 25 filiales du groupe et Suivi d'une dizaine d'emprunts bancaires.Gestion et suivi des comptes clients*suivi des états de recouvrements*calcul et suivi de la provision du compte clients.