Contas a Pagar — Pagamentos à fornecedores; Difal ICMS e demais tńbutos; Custas judiciais e cartoriais; Reembolsos á colaboradores); Renegociação e prorrogação de títulos junto aos fornecedores.Lançamentos de despesas (ICMS/ ISS/ PCC/ IRPJ/ CSLL/ DARFS / DAS), Recibos; Relatórios gerenciais; Emissão de extratos bancários; Baixas manuais e Conciliações bancárias(via sistema Conta Azul); Fluxo de Caixa; Reporte dos Saldos bancários e Fechamento do Mês à Contabilidade externa.Provisão financeira.Contas a Receber: Inclusão e Baixa dos títulos pagos (via sistema ERP Conta Azul);Faturamento: Emissão de Notas Fiscais de Serviços e Produtos.Cobrança — Negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, input de acordos em sistema, baixas por liquidações de títulos, emissões de boletos, ajustes de faturamentos por desconto e/ou prorrogações, inclusões e exclusões de pendências em cartórios (Cenprot SP e Cenprot Nacional), cartas de anuências, declarações de pagamentos, elaboração de relatórios referente a cobrança efetuadas em atrasos facilitando as tomadas de decisões.

Contas a Pagar — Pagamentos à fornecedores; Difal ICMS e demais tńbutos; Custas judiciais e cartoriais; Reembolsos á colaboradores); Renegociação e prorrogação de títulos junto aos fornecedores.Lançamentos de despesas (ICMS/ ISS/ PCC/ IRPJ/ CSLL/ DARFS / DAS), Recibos; Relatórios gerenciais; Emissão de extratos bancários; Baixas manuais e Conciliações bancárias(via sistema Conta Azul); Fluxo de Caixa; Reporte dos Saldos bancários e Fechamento do Mês à Contabilidade externa.Provisão financeira.Contas a Receber: Inclusão e Baixa dos títulos pagos (via sistema ERP Conta Azul);Faturamento: Emissão de Notas Fiscais de Serviços e Produtos.Cobrança — Negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, input de acordos em sistema, baixas por liquidações de títulos, emissões de boletos, ajustes de faturamentos por desconto e/ou prorrogações, inclusões e exclusões de pendências em cartórios (Cenprot SP e Cenprot Nacional), cartas de anuências, declarações de pagamentos, elaboração de relatórios referente a cobrança efetuadas em atrasos facilitando as tomadas de decisões.

Contas a Pagar — Pagamentos à fornecedores; Difal ICMS e demais tńbutos; Custas judiciais e cartoriais; Reembolsos á colaboradores (por remessa via sistemaERP SAP ou Manual via Bankline); Renegociação e prorrogação de títulos junto aos fornecedores.Lançamentos de despesas (ICMS/ ISS/ PCC/ IRPJ/ CSLL), Recibos; Relatórios gerenciais; Emissão de extratos bancários; Baixas manuais e Conciliaçõesbancárias(via sistema ERP SAP); Fluxo de Caixa; Reporte dos Saldos bancários e Fechamento do Mês à Contabilidade externa.Análise de Crédito — Abertura de Cadastro, análise sócio econômica financeira de clientes PF/PJ, pesquisa por referências comerciais, pesquisa por órgäos públicosou proteção ao crédito, definição de aumento de limite, liberação de compras ou bloqueio, preenchimento de formulários específicos.Cobrança: Retirada de Títulos protestados junto aos cartórios (on-line através do Cenprot SP/Nacional) e também do Serasa Pefin.

Contas a Receber – Conciliação de contas, confecção de borderôs CNAB, emissão de extratos bancários, identificação de depósitos, baixas manuais, relatórios gerenciais.Cobrança – Negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, input de acordos em sistema, baixas por liquidações de títulos, emissões de boletos, ajustes de faturamentos por desconto e/ou prorrogações, inclusões e exclusões de pendências em cartórios (Cenprot SP e Cenprot Nacional), cartas de anuências, declarações de pagamentos, elaboração de relatórios referente a cobrança efetuadas em atrasos facilitando as tomadas de decisões.Contas a Pagar – Emissão e lançamento de romaneios/notas fiscais de produtos para pagamentos ou encontro de contas a receber, negociação com fornecedores, acompanhar pedidos de compras por notas recebidas e geração de arquivos de pagamentos bancários, envio de fluxo de caixa, notas fiscais emitidas/recebidas e informações referente a folha de funcionários à contabilidade.Análise de Crédito – Abertura de Cadastro, análise sócio econômica financeira de clientes PF e PJ, pesquisa por referências comerciais, pesquisa por órgãos públicos ou proteção ao credito, definição de aumento de limite, liberação de compras ou bloqueio, preenchimento de formulários específicos.

Cobrança – Negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, emissões de boletos, inclusões e exclusões de pendências em cartórios (Cenprot SP e Cenprot Nacional), cartas de anuências, declarações de pagamentos, elaboração de relatórios referente a cobrança efetuadas em atrasos facilitando as tomadas de decisões.

Contas a Receber – Conciliação de contas, confecção de borderôs CNAB, emissão de extratos bancários, identificação de depósitos, baixas manuais, relatórios gerenciais.Cobrança – Negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, input de acordos em sistema, baixas por liquidações de títulos, emissões de boletos, ajustes de faturamentos por desconto e/ou prorrogações, inclusões e exclusões de pendências em cartórios (Cenprot SP e Cenprot Nacional), cartas de anuências, declarações de pagamentos, elaboração de relatórios referente a cobrança efetuadas em atrasos facilitando as tomadas de decisões.Contas a Pagar – Emissão e lançamento de notas fiscais de serviços e produtos para pagamentos ou encontro de contas a receber, negociação com fornecedores, acompanhar pedidos de compras por notas recebidas e geração de arquivos de pagamentos bancários, envio de fluxo de caixa, NFs emitidas/recebidas e informações de folha de funcionários à contabilidade.Análise de Crédito – Abertura de Cadastro, análise sócio econômica financeira de clientes PF e PJ, pesquisa por referências comerciais, pesquisa por órgãos públicos ou proteção ao crédito, definição de aumento de limite, liberação de compras ou bloqueio, preenchimento de formulários específicos.

Lançamento de Notas Fiscais no Sistema p/ pagamento; Abertura de chamados com fornecedores e distribuidores por e-mail conforme divergências existentes; Controle de casos e pendências através de planilhas.

Gerenciamento de Contas a Pagar e Receber; Arquivo de documentos; Faturamento de reembolso de despesas de clientes; Contato com fornecedores e clientes via e-mail e telefone; Controle de Reembolsos e Vales aos Advogados (Caixinha).

Gerenciamento de Contas a Pagar e Receber; Emissão de relatórios e Notas Fiscais; Arquivo de documentos; Acompanhamento de toda a documentação para licitações e trâmites relacionados; Cotação e Compra de materiais de limpeza e escritório; Contato com fornecedores e clientes via e-mail e telefone; Inserção de créditos no Vale-Refeição dos funcionários da Empresa; Serviços externos em bancos, cartórios e correios; Cobrança; Envio de planilhas com as despesas pagas pela Empresa para a Contabilidade; Atualização de documentação da Empresa.

Atendimento aos corretores e clientes Porto Seguro via telefone (receptivo), sanando dúvidas referente ao cartão de crédito Porto Seguro Visa p/ postagem do seguro auto.