Fernanda Santana Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

• Gestão e projeção do Cash Flow de todas as empresas do Grupo;
• Controle das movimentações financeiras das contas correntes, e das aplicações financeiras, e análise da rentabilidade;
• Elaboração e apresentação de relatórios de resultados;
• Responsável por acompanhar a rotina de pagamentos, desde a validação até a aprovação/efetivação e relacionamento com os bancos parceiros;
• Acompanhamento direto das atividades do time (inclusive de forma individual) para que tudo seja realizado e entregue nos prazos acordados.Resultados:Participação em projeto de implantação e integração de reembolso.

São Paulo, Brasil

São Paulo E Região, Brasil

• Controle e análise do fluxo de caixa orçado x realizado;
• Administração do investimento de acordo com as políticas da empresa;
• Contratação de câmbio e documentação de pagamento a fornecedores e intercompany (importação, serviço e empréstimo);
• Execução de toda a rotina de contas a pagar desde o lançamento de nota fiscal até o processo de pagamento a fornecedores;
• Controle dos contratos fixos para liberação dos pagamentos;
• Execução de todo o processo de baixa de recebimento de clientes;

São Paulo E Região, Brasil

• Controle e acompanhamento do fluxo de caixa semanal, mensal e projeção futuras;
• Contas a Pagar e Receber e controle junto a fornecedores e clientes para a efetivação de pagamentos/recebimentos;
• Conciliação bancária e lançamentos de receitas e despesas;
• Controle de faturamento e emissão de nota fiscal de serviço;
• Atendimento a clientes, fornecedores e auditoria externa;
• Controle e acompanhamento: admissão, férias, rescisão, folha de ponte, medicina ocupacional, exames médicos e periódicos, laudos de PPRA;

São Paulo E Região, Brasil

• Acompanhamento a equipe e apoio necessário nas tarefas e mudanças na rotina;
• Revisão dos processos junto a equipe a fim que eles fossem realizados;
• Análise do fluxo de caixa, relatórios financeiros e fechamentos;
• Cobrança e acompanhamento as áreas envolvidas (fiscal e trabalhista) nos envios mensais dos custos fixos;
• Administração do cronograma, para que a agenda de pagamentos dos clientes fossem cumpridas nas datas estabelecidas;
• Relacionamento com bancos, corretoras, clientes internos e externos (internacionais);

São Paulo E Região, Brasil

• Acompanhar as assinaturas nos documentos a pagar (Cheques, TED, DOC, transferências etc.), físicas ou eletrônicas, de forma a cumprir com as liquidações dos compromissos e os horários de expediente bancário;
• Registro e controle das contas a pagar, faturas, notas fiscais, pagamento físico (cheque) e via internet banking;Registro e controle das contas a receber, emissão de nota fiscal eletrônica e boleto bancário;
• Controle e alimentação de fluxo de caixa: previsão e acompanhamento diário, mensal e trimestral da conta corrente e conciliação bancaria;
• Movimento financeiro: conferência dos documentos financeiros (títulos a pagar e receber), extratos e comprovantes de pagamento e entrega a contabilidade;
• Controle e administração de investimento, aplicação financeira, resgate, tarifas, negociação e contratação de serviço/produtos e outros;
• Pagamentos e Recebimentos Internacionais: contratação de câmbio e documentação de pagamento á fornecedores intercompany (importação, serviço e empréstimo);

Master Of Business Administration - Mba, Finanças E Controladoria

Bacharelado Em Administração, Business Administration And Management, General