Fernando S. Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

São Paulo, Brasil

● Atuação na área de tesouraria, assegurando que todas as atividades sejam executadas de acordo com as normas, políticas e diretrizes estabelecidas pela companhia;● Responsável por liderar uma equipe de 11 colaboradores e coordenar as atividades da área financeira, abrangendo tesouraria corporativa, contas a pagar (média de 2 mil pagamentos diários), câmbio, controles financeiros em conjunto com a área contábil e relacionamento com investidores (RI);● Participação ativa na projeção de fluxo de caixa direto, abrangendo horizontes de curto e longo prazo, proporcionando uma visão estratégica para a gestão financeira da organização;● Atuação na negociação bancária, abrangendo empréstimos, investimentos e processos de reestruturação ou rolagem de dívidas, contribuindo para a otimização dos recursos financeiros da empresa;● Realização de análises para validar a correção dos KPIs relacionados ao processo, propondo ações corretivas quando as métricas ficam abaixo das metas definidas;● Manutenção de um relacionamento bancário sólido e produtivo com os principais players do mercado financeiro, garantindo vantagens estratégicas para a organização;● Atuação direta na gestão do endividamento, abrangendo debêntures, FINAME, FINEM, 4131, CRI e CCB, com um volume aproximado de R$ 850 milhões, assegurando a conformidade com as obrigações financeiras;● Realização de análises de investimentos em renda fixa, como CDB e Compromissada, para otimização dos recursos financeiros da empresa;● Acompanhamento dos seguros de frota de veículos, D&O, Cyber, patrimonial e RC, garantindo a segurança dos ativos da organização;● Controle dos cartões corporativos destinados ao fundo fixo, com montante aproximado de R$ 1 milhão, assegurando a transparência e eficiência nos gastos;● Realização das atividades relacionadas ao atendimento de demandas e fornecimento de documentação de suporte para auditorias internas e externas, mantendo a transparência e conformidade financeira;

São Paulo, São Paulo

● Atuação na área de tesouraria, assegurando que todas as atividades sejam executadas de acordo com as políticas estabelecidas pela Triunfo Participações e Investimentos e alinhadas à estratégia do negócio; ● Responsável por liderar e coordenar as atividades de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, operações de câmbio, relacionamento com bancos, fluxo de caixa de curto e longo prazo e controles financeiros, garantindo a eficiência e conformidade dos processos;● Realização de análises de endividamentos, abrangendo FINAME, FINEM, CCB, e condução de avaliações de investimentos em renda fixa;● Acompanhamento estratégico dos seguros de frota de veículos, D&O e RC, garantindo a proteção dos ativos da empresa;● Elaboração de relatórios gerenciais e acompanhamento de KPIs, realizando a apresentação de resultados a alta gestão para suporte em tomadas de decisões estratégicas.Principais ferramentas utilizadas: Tasy e Oracle.Principais resultados: Aumento de 2% no resultado operacional da empresa com a revisão previdenciária dos últimos 5 anos junto ao escritório Balera Advogados com créditos fiscais.

São Paulo

● Atuação na área financeira, assegurando conformidade nos processos e excelência em todos os níveis;● Responsável pela gestão estratégica da carteira de dívidas, incluindo FINAME, FINEM e CRI, com indexação às taxas IPCA, TJLP e CDI, assegurando uma gestão financeira eficiente e otimizada;● Atuação na análise de financiamentos junto a instituições como BNDES, FCO e Desenvolve SP, com foco na obtenção de recursos financeiros estratégicos para a empresa;● Realização das projeções do fluxo de caixa de curto prazo, tanto em âmbito nacional quanto nas sucursais da empresa, fornecendo insights fundamentais para a tomada de decisões financeiras;● Manutenção de um relacionamento diário com as áreas de contas a pagar, contas a receber e meios de pagamento, garantindo uma gestão precisa do capital de giro da organização;● Realização de análises dos seguros, englobando patrimonial, frota, D&O, RC, transportes nacional, importação e exportação, para proteger os ativos e a integridade financeira da empresa;● Efetuação do fechamento de câmbio NDF, ACC, ACE e PPE, otimizando as operações financeiras relacionadas ao comércio internacional;● Realização de análise para a aplicação de recursos em CDB, compromissada, LCA , LCI e títulos federais, visando a maximização dos rendimentos e a segurança dos investimentos;● Elaboração de relatórios gerenciais, indicadores de performance e apresentações executivas para a alta direção.Principais resultados: Estruturação do CRI no valor de R$150 milhões ao custo de CDI+2,90 em 2019 para reforço de caixa da instituição.

São Paulo E Região, Brasil

● Atuação com a realização da análise de seguros como: Patrimonial, frota de veículos, D&O, R.C, transportes nacional, importação e exportação;● Fechamento de performance, pronto, ACC, NCE, ACE e PPE, atuando também com a projeção do fluxo de caixa de curto prazo;● Implantação do sistema de tesouraria, SAGE XRT para contribuir com a melhoria na gestão do caixa da companhia;● Conhecimento sólido em Swap, resolução 2770, carta fiança e sindicato;● Análise de financiamento BNDES – FINAME/ FINEM, bem como realização de antecipação de recebíveis de cartão de créditos (VISA.MASTERCARD, HIPER e AMEX) e duplicatas.

Matriz Barueri

● Responsável pelo alongamento da dívida de curto prazo para longo com redução da taxa de juros em CDI;● Financiamento juntos ao Lessor de aeronaves (Atr, Airbus e Embraer), bem como cpitalização estruturada em sindicato no montante de R$ 1 Bilhão;● Gestão do fluxo de caixa Brasil e Sucursal, e projeção do fluxo de caixa de curto prazo;● Decisão de instrumentos financeiros para aplicação aproximadamente R$ 450 M.M. de caixa;● Implantação do sistema de tesouraria, SAGE XRT para contribuir com a melhoria na gestão do caixa da companhia;● Conhecimento em Swap, resolução 2770 e carta fiança;● Análise de financiamento BNDES – FINAME/ FINEM;● Cooperação e participação nas análises para abertura de capital (IPO) junto a CVM e SEC;● Realização de antecipação de recebíveis de cartão de créditos (VISA.MASTERCARD, HIPER e AMEX) aproximadamente R$700 M.M Tri.

Sede Congonhas

● Gestão do fluxo de caixa Brasil e Sucursal;● Projeção do fluxo de caixa de curto prazo;● Decisão de instrumentos financeiros para aplicação aproximadamente R$ 2 Bilhões de caixa;● Relacionamento diário com a área de contas a pagar, contas a receber e meios de pagamentos, a fim de gerenciaro capital de giro da companhia e garantir acuracidade do caixa e Fechamento de câmbio tipo 1,2,3 e 4;● Participação ativa na elaboração das análises trimestrais do comitê de finanças (CPF);● Realização de antecipação de recebíveis de cartão de créditos de aproximadamente R$ 1Bilhão;● Cooperação e participação da implantação do sistema de gestão de tesouraria, XRT, nas Sucursais para melhorar a gestão do caixa;● Gestão de equipe com dois analistas e dois assistentes financeiros.

Martinano De Carvalho, 851 - Matriz

● Análise de aplicação em CDB/ compromissada e movimentação de resgates;● Fechamento de câmbio tipo 1,2,3 e 4;● Análise de fluxo de caixa;● Estruturação venda de folha de pagamento;● Budget (análise do Real contra orçado);● Conhecimento em Swap, resolução 2770, captação e carta fiança;● Análise de financiamento do BNDES.

Barretos - Matriz

● Controle e gerenciamento dos resultados da tesouraria;● Estruturação do departamento de back office BM&F;● Gerenciamento do cash flow;● Estratégia de Hedge;● Análise dos mercados futuros BM&F.

Faria Lima 1355 - Matriz

● Administração da área de back office;● Domínio do cálculo de ajuste dos futuros BM&F;● Domínio do cálculo de corretagem BM&F Bovespa;● Controle e provisão das margens de garantia;● Validação de carteira offshore.

● Folha de pagamento;● Correção e atualização de mútuo;● Controles de rateios Head Count;● Análise de Break Down e Overhead;● Conciliação de contas Ativo/Passivo;● Abertura de resultado, hedge e translation;

● Validação das ordens de pagamentos e recebimentos;● Conciliação de contas;● Programação de recolhimento de impostos junto a área fiscal.

● Suporte para a área de controladoria.

Master Of Business Administration (Mba), Gestão De Negócios E Finanças

Ensino Superior, Gestão Financeira

Ensino Superior, Administração De Empresas