Domínio nas funções envolvendo Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber. Projeções de receitas e despesas; Criação, controle e atualizações diárias de fluxo de caixa; Controle de emprésmos como Finame, Capital de Giro, Operações 4131, Leasing;Fechamentos de operações de câmbio junto aos bancos e corretoras; Cotações, negociações e controle de aplicações financeiras e captações de recursos; Conciliações bancárias e suporte contábil; Inclusões de Cessões de crédito; Controle de remessas e retornos de… Show more Domínio nas funções envolvendo Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber. Projeções de receitas e despesas; Criação, controle e atualizações diárias de fluxo de caixa; Controle de emprésmos como Finame, Capital de Giro, Operações 4131, Leasing;Fechamentos de operações de câmbio junto aos bancos e corretoras; Cotações, negociações e controle de aplicações financeiras e captações de recursos; Conciliações bancárias e suporte contábil; Inclusões de Cessões de crédito; Controle de remessas e retornos de borderôs de tulos bancários de pagamentos; Controle de contratos de conta garanda/caucionada; Controle de instruções bancárias: prorrogações, abamentos, protestos e baixas; Arquivo sico atualizado; Habilidade na análise, conferência e controle de contratos bancários; Controle de: fundo fixo, moeda estrangeira, cartões corporavos, lançamentos de reembolsos, adiantamentos e prestações de contas; Conferência dos documentos, aprovações, inclusões e remessas aos bancos dos pagamentos diários de adquirentes de cartões de crédito, fornecedores, colaboradores, impostos e demais relacionados; Apoio ao desenvolvimento de sistemas e customizações pernentes às avidades da área; Ampla experiência no atendimento aos clientes, fornecedores e bancos. Operadora master nos bancos e procuradora da empresa. Key User em sistemas como: SAP módulo FI, sendo a responsável pela implantação do Fluxo de Caixa; Microsiga Protheus TOTVS, SISPAG, Pagfor. Suporte para auditoria interna e externa; Emissão de relatórios gerenciais; Show less

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, ATENDIMENTO A ALUNOS E PAIS, CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO SISTEMA PRODESP, EMISSAO DO HISTORICO ESCOLAR E DIVERSAS ATIVIDADES.

TODA ROTINA ADMINISTRATIVA COMO CONTAS A PAGAR E RECEBER, TESOURARIA, RH E FATURAMENTO, FECHAMENTO E RELATORIO DIARIO A MATRIZ SP