- Elaboração do movimento de caixa diário, com os lançamentos a pagar e receber, e operacionais;- Conferencia na abertura e fechamento com as posições bancárias;- Controle do fluxo de caixa realizado com inserções para o fechamento mensal;- Conciliações contábeis;- Lançamentos das operações diárias nos sistemas legados;- Apuração de resultado do Balancete, direcionamento das receitas e despesas;- Acompanhamento e ajustes das operações no orçamento mensal/… Show more - Elaboração do movimento de caixa diário, com os lançamentos a pagar e receber, e operacionais;- Conferencia na abertura e fechamento com as posições bancárias;- Controle do fluxo de caixa realizado com inserções para o fechamento mensal;- Conciliações contábeis;- Lançamentos das operações diárias nos sistemas legados;- Apuração de resultado do Balancete, direcionamento das receitas e despesas;- Acompanhamento e ajustes das operações no orçamento mensal/ anual;- Movimentações na SELIC e CETIP, de operações pertinentes ao negocio compra e venda de Títulos, (Aberturas de contas, liquidações de custos, extração de relatórios e acompanhamento de registros societários);- Liquidações diárias de pagamentos e recebimentos SPB. Show less

- Elaboração do movimento de caixa diário, com os lançamentos a pagar e receber, e operacionais;- Conferencia na abertura e fechamento com as posições bancárias;- Controle do fluxo de caixa realizado com inserções para o fechamento mensal;- Conciliações contábeis;- Lançamentos das operações diárias nos sistemas legados;- Acompanhamento e ajustes das operações no orçamento anual;- Negociações com fornecedores e clientes;- Movimentações na SELIC e CETIP, de operações… Show more - Elaboração do movimento de caixa diário, com os lançamentos a pagar e receber, e operacionais;- Conferencia na abertura e fechamento com as posições bancárias;- Controle do fluxo de caixa realizado com inserções para o fechamento mensal;- Conciliações contábeis;- Lançamentos das operações diárias nos sistemas legados;- Acompanhamento e ajustes das operações no orçamento anual;- Negociações com fornecedores e clientes;- Movimentações na SELIC e CETIP, de operações pertinentes ao negocio (Aberturas de contas, liquidações de custos, extração de relatórios e acompanhamento de registros societários) Show less

- Realização das movimentações e negociações de compra e venda de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, DPGE, CRI, CCI, SWAP, Debentures) alimentando o sistema de gestão, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, registros das operações na CETIP e SELIC;- Efetivação da abertura e fechamento dos caixas da Corretora e Banco Comercial, fundos de investimentos, saques, conciliações e informações diária a contabilidade;- Informação… Show more - Realização das movimentações e negociações de compra e venda de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, DPGE, CRI, CCI, SWAP, Debentures) alimentando o sistema de gestão, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, registros das operações na CETIP e SELIC;- Efetivação da abertura e fechamento dos caixas da Corretora e Banco Comercial, fundos de investimentos, saques, conciliações e informações diária a contabilidade;- Informação diária ao BACEN Circulares 2132, 3354;- Atualização dos índices nos sistemas de Renda Fixa; - Emissões e registros de TED´s diárias das movimentações dos clientes de BOVESPA e BM&F com respectivos fechamentos na Tesouraria, abertura, fechamento e movimentações da mensageria das Clearings no SPB;- Efetivação a abertura e fechamento dos sistemas legados, SPB e AutBank. Show less

- Realização das movimentações e negociações de compra e venda de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, DPGE, CRI, CCI, SWAP, Debentures) alimentando o sistema de gestão, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, registros das operações na CETIP e SELIC, atualizações de cotas de FIDCs;- Efetivação da abertura e fechamento dos caixas da Corretora, Banco de Investimento, Banco Comercial, empresas coligadas e fundos de investimentos… Show more - Realização das movimentações e negociações de compra e venda de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, DPGE, CRI, CCI, SWAP, Debentures) alimentando o sistema de gestão, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, registros das operações na CETIP e SELIC, atualizações de cotas de FIDCs;- Efetivação da abertura e fechamento dos caixas da Corretora, Banco de Investimento, Banco Comercial, empresas coligadas e fundos de investimentos, saques, cobranças (acompanhamento de inadimplentes) e recebimentos, conciliações e informações diária a contabilidade;- Acompanhamento do fluxo de caixa das empresas em planilhas eletrônicas e sistemas legados;-Informação diária ao BACEN Circulares 2132, 3354;- Registros das liquidações e movimentações de Câmbio em Conta Corrente e registro de RDE junto ao BACEN;- Atualização dos índices nos sistemas de Renda Fixa e Empréstimos; - Emissões e registros de TED´s diárias das movimentações dos clientes de BOVESPA e BM&F com respectivos fechamentos na Tesouraria e SPB;- Controles e lançamentos em contas gráficas e contas margem;- Efetivação a abertura e fechamento dos sistemas legados, CRK, SPB, AutBank, ATT, Tema e Home Broker. Show less

- Realização das movimentações de aplicações/ resgates em CDI, montagens e negociações de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, CRI) alimentando o sistemas de gestão CRK/ TEMA, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, atualizações de cotas de FIDCs e controle dos caixas da Corretora Banco de Investimento, empresas coligadas e fundos de investimentos, saques, cobranças (acompanhamento de inadimplentes) e recebimentos;- Transmissão das… Show more - Realização das movimentações de aplicações/ resgates em CDI, montagens e negociações de títulos públicos, elaboração de fluxos e lastros para os títulos (CCB, CDCA, CPR, CDB, CDI, CRI) alimentando o sistemas de gestão CRK/ TEMA, com acompanhamento em planilhas eletrônicas, atualizações de cotas de FIDCs e controle dos caixas da Corretora Banco de Investimento, empresas coligadas e fundos de investimentos, saques, cobranças (acompanhamento de inadimplentes) e recebimentos;- Transmissão das Informações diárias ao BACEN 2132, 3354;- Atualizações de indíces nos sistemas de Renda Fixa e Empréstimos; - Emissões e registros de TED´s diárias das movimentações dos clientes de BOVESPA e BM&F com respectivos fechamentos na Tesouraria;- Controles e lançamentos em contas gráficas e contas margem. Show less

- Implantação do Sistema de Venda Custos e Margens, com acompanhamento dos resultados operacionais, atividade como desenvolvedor da área de Tecnologia e suporte à Controladoria da Prosegur;- Desenvolvimento de manual operacional para usuários;- Precificação de novos processos pertinentes ao negócio de vigilância da Prosegur;- Realização dos testes em homologação através de SQL Server, e respectivas parametrizações.

- Gerenciamento do controle e reestruturação das contas a pagar e a receber, expedição, estoque, importação e informática;- Realização da estruturação financeira de caixa com elaboração, análise e controle de fluxo de caixa, balanço e DRE;- Implantação do novo sistema de gestão com base em PHP, em módulos, Comercial, Financeiro, Cadastro, Faturamento e Importação, com adequação as necessidades da empresa e mercado, com o facilitador no cadastro e consultas das operações com… Show more - Gerenciamento do controle e reestruturação das contas a pagar e a receber, expedição, estoque, importação e informática;- Realização da estruturação financeira de caixa com elaboração, análise e controle de fluxo de caixa, balanço e DRE;- Implantação do novo sistema de gestão com base em PHP, em módulos, Comercial, Financeiro, Cadastro, Faturamento e Importação, com adequação as necessidades da empresa e mercado, com o facilitador no cadastro e consultas das operações com representantes nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Alemanha;- Motivação dos funcionários diretos e parceiros;- Desenvolvimento de estrutura mensal de demonstrativos financeiros. Show less

- Controle de Contas A Pagar e Receber, Investimentos e desenvolvimento de carteira;- Elaboração e desenvolvimento de Fluxo de Caixa e Orçamento;- Atendimentos as Operadoras de posições da administração Geral e informações gerenciais.- Controles Contábeis.

- Liquidações e efetivações de mensagens junto ao SPB (STR, CIP, SELIC, CETIP, MECIR, SLB, TESOURO, COMPULSÓRIO e BACEN);- Acompanhamento e tratamento de mensagens recebidas;- Posicionamento e retorno junto às áreas negócios, mesa de operações e Back Office;- Controle da mensageria, com dados estatísticos;- Estruturação e desenvolvimento para liquidações de mensagens com planificação e cálculos que levaram a reduções em custos estimados em R$ 200.000,00 ano;- Desenvolvimento… Show more - Liquidações e efetivações de mensagens junto ao SPB (STR, CIP, SELIC, CETIP, MECIR, SLB, TESOURO, COMPULSÓRIO e BACEN);- Acompanhamento e tratamento de mensagens recebidas;- Posicionamento e retorno junto às áreas negócios, mesa de operações e Back Office;- Controle da mensageria, com dados estatísticos;- Estruturação e desenvolvimento para liquidações de mensagens com planificação e cálculos que levaram a reduções em custos estimados em R$ 200.000,00 ano;- Desenvolvimento de modelo de Caixa Sistematizado em HTML. Show less

- Informações de posições de créditos a clientes de operações com CDC;- Coordenação de serviços para registros de contratos, adequando ao sistema de gestão;- Controle de pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, expedição e serviços gerais;- Negociações, e contratações com bancos e fornecedoces;- Reestruturação de processos das operações de crédito, com interface sistema de CDC;- Informações de posições econômicas financeiras à Diretoria;- Projeto desenvolvimento… Show more - Informações de posições de créditos a clientes de operações com CDC;- Coordenação de serviços para registros de contratos, adequando ao sistema de gestão;- Controle de pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, expedição e serviços gerais;- Negociações, e contratações com bancos e fornecedoces;- Reestruturação de processos das operações de crédito, com interface sistema de CDC;- Informações de posições econômicas financeiras à Diretoria;- Projeto desenvolvimento, processos e fluxos para expansão de Crédito Pessoal;- Programas de desenvolvimento pessoal (Treinamento e Integrações). Show less

Gerente Administrativo (Mar. /95 – Out. /97);Técnico de Processamento (Mar. /92 – Fev. /95);Supervisor Adm, Auxiliar Adm. (Mai./86 – Fev./92);Compensador (cargo inicial)