•Registro y cancelación contable de documentos de compras, ventas, recibos de honorario, importaciones. Revisar y verificar planillas de retención y percepción de impuestos.•Registro y cancelación de transferencias realizadas, retiros y conciliación bancaria.•Elaboración de planillas de pago de haberes y seguimiento de liquidaciones de personal. Elaboración de los R’s (plame) a solicitud de RR.HH. para presentación de la operación.•Registro de planilla mensual y provisiones (alquileres y depreciación de activos) en el siscont.•Entrega de documentación contable (ficha ruc, pdt, balances, etc.) y otros informes a solicitud del área comercial, RR.HH., administrativa y/o gerencia general.•Emisión de facturas electrónicas.•Elaboración de archivo de AFP para su presentación.•Elaboración del archivo PLAME para su presentación.•Control de deudas pendientes en general.•Control de reporte de retenciones, percepciones y detracciones.•Pago de detracciones.•Trabajo en conjunto con el contador general para el cierre y presentación de EEFF trimestrales para Gerencia•Llenado de formularios para los bancos, además de preparar la documentación que la entidad solicite.•Análisis, elaboración y presentación de reporte de ingresos y gastos por mes para gerencia.•Armar valorizaciones de los servicios para Ferreyros (5 operaciones) y Gran Minería (2 operaciones) a pedido de comercial y/o algún otro gasto de debamos valorizar a nuestro cliente FSA.•Actualización, control y gestión de cobranza de las facturas de ventas.•Elaboración de cuadro de proyección de ingresos y gastos y posterior contraste con lo real a pedido de gerencia.•Elaboración de cuadro de estructura de costos a pedido de comercial y otros reportes e información a solicitud.•Elaboración de cuadros y reportes a solicitud de administración y/o gerencia.•Seguimiento, revisión y cancelación de cajas chicas y viáticos que soliciten los trabajadores para los diversos viajes que realizan.

Registro por centro de costos de facturas, recibos de honorarios, cajas chicas.Revisión y registro de las cajas chicas de las 20 sucursales que maneja la empresa.Recepción y tramitar el pago de los proveedores y reembolso de las cajas chicas con tesorería.Análisis de cuentas 48 (provisiones) 14 (rendiciones) 42 (anticipos).Análisis de gastos por sucursales.Análisis y elaboración de reporte de ingresos, costos y gastos (P&L) como empresa para la contadora general. Reporte de la facturación de gastos a las empresas vinculadas.Esta es una corporación, yo cumplía estas funciones para 3 empresas: Zilicom, PJF y Nexos.

Ingreso al Sist. AS400 Rechazos de los movimientos por parte de los bancos Continental, BCP y ScotiabankCargar pagos por descuento a comercios y cancelar cuentas por pendientes. Registro de traspasos (asientos contables)Retenciones Sunat y Sat (ya sea embargos y levantamientos).Control, gestión y cobranza de facturas pendientes de pago. Análisis de la cuenta12: Anexo de cuantas por cobrar dólares y soles. Análisis y elaboración de los gastos de comunicación (gastos originados por los servicios prestados).

Registro de facturas de compra y venta, órdenes de compra, notas de crédito y débito, recibos de honorario. Giro y registro de cheques para los proveedores y pago de planilla (aprox. 60 trabajadores); atención al cliente, trabajadores y pago de proveedores.Apoyo total en la gestión de la administración general en las diversas tareas propias del cargo (mano derecha de la administradora). Control de los tareos y seguimiento del personal, visitas inopinadas a los puestos de trabajo y eventos.Parcialmente apoyo en las declaraciones mensuales. Registro de facturas de compra, venta y recibos de honorario; balance de los gastos personales del gerente y abogados; colaboración si fuese necesario en la recepción.