Gilmara Sena Email and Phone Number

-Análise e pagamentos para fornecedores;-Auxiliar o fornecedor no faturamento, dentro do sistema Omnibees e sistema próprio;- Atendimento telefônico com hotéis sobre o passo a passo de faturamento Extranet -Análise de divergências e tarifários dentro do sistema Systur (verificando check in, check out, extras, City tour, day use, no show, Transfer).-Pagamentos de reembolso e envio de comprovante no sistema Oracle/ Pagfor.-Atendimento de Agência e Filiais parte de reembolsos a clientes e parte de tesouraria alteração de dados bancários sistema Oracle;- Atitude prَo-ativa e com foco em resultado. Capacidade de priorização de atividades para entregarresultado (tempo/prazo)-Facilidade de adaptação de novos ambientes e rotinas

Experiência em faturamento de operadora de Turismo Corporativo;Analise e Pagamentos direto com hotéis – faturas com divergências, faturas em aberto, (analisar e negociar- prazos de pagamentos, reembolsos e envio de comprovantes);Correção e atualização de dados cadastrais de Fornecedor;Experiência em cobrança de clientes – analisar e negociar os pagamentos em atraso, ( prorrogando ou antecipando pagamento, envio de boletos, verificar juros, baixa de título, e controle e cadastro de clientes. Conhecimentos em sistema Pagfor , Stur e StillRealizar as rotinas administrativas: atendimento a clientes e fornecedores, atendimento, organização e manutenção de arquivos, elaboração de relatórios.Atitude pró-ativa e com foco em resultado. Capacidade de priorização de atividades para entregar resultado (tempo/prazo).-Facilidade de adaptação de novos ambientes e rotinas.

-Toda rotina administrativa;-Processamento e baixas de pagamentos, conciliação bancária, contas a pagar e a receber, acompanhando e verificando as provisões de custos e despesas.-Contato com bancos para envio do arquivo de duplicatas, controle de prorrogações de vencimentos, descontos financeiros e negociação de juros.-Acompanhamento de clientes inadimplentes, buscando a quitação do débito mediante negociação e prorrogação da data de pagamento.-Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema de computador os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos.-Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.-Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito.-Realização do planejamento estratégico e provisão financeira e confecção de relatórios financeiros, analisando e implementando processos de melhorias.-Responsável pelo desenvolvimento de indicadores de desempenho financeiro e operacional e planejamento e controle financeiro.-Sistema Stur