Control de tesorería, previsión y reporte a dirección. Gestiones y comunicación con entidades financieras nacionales y extranjeras. Asientos contables y conciliación de cuentas. Pago de impuestos. Colaboración estrecha con los departamentos de jurídico y RRHH ejecutando y realizando control de pagos derivados de sus procesos, como p.e. pagos de monitorios, acuerdos judiciales, provisiones de fondos, tasas, nóminas, anticipos a personal, embargos, seguros sociales, etc. Gestión de pagos a proveedores nacionales y extranjeros (facturas proforma, pagarés, transferencias, domiciliaciones bancarias, confirming y pronto pago) y resolución de incidencias. Control y pago de gastos de desplazamiento de personal. Backup de contabilidad de clientes (facturación, anticipo de confirming y factoring, remesas de cobro, reclamación de cobros e impagados). Colaboración con los auditores. Gestión documental y atención telefónica. He aportado algunas ideas para optimizar y automatizar el trabajo que han sido aceptadas por la dirección y se han implantado en los procesos de trabajo del departamento.

Asientos de contabilidad diaria. Gestión bancaria. Reporting de tesorería. Gestión de ingresos (remesas de recibos al cobro) y pagos (en su mayor parte transferencias y domiciliaciones). Reclamación de deudas e impagados. Facturación de compras y backup de facturación de ventas. Gestión de pedidos a proveedores, en su mayoría (sobre todo de China e Italia). Tareas de recepción telefónica y de e-mails, gestión de importación de mercancías y organización de viajes de empresa a ferias y eventos en el extranjero (solicitud de visados, vuelos, estancias, desplazamientos, contratación de intérpretes, etc). También he colaborado en la implantación de la ERP Odoo colaborando con la empresa del Software para informar de las necesidades específicas de la empresa en lo que respecta a la contabilidad y optimización de procesos, participando en cursos de formación, y periodo de pruebas, ayudando a la migración de datos, localizando errores e implantación final.

Encargada de la recepción de la empresa y la gestión documental. Elaboración de ofertas, registro de pedidos y emisión de albaranes a clientes. Solicitud y valoración de ofertas de proveedores realizando los pedidos pertinentes, así como seguimiento de plazos de entrega, control de recepción de material, control de stocks y resolución de incidencias. Control de calidad y colaboración en las auditorías anuales de la ISO9001. También he aportado ideas/soluciones para la optimización y modernización de los procesos de trabajo que en esta empresa estaban bastante obsoletos.Tras mi paso por esta empresa me di cuenta de lo importante que es tener un buen ambiente de trabajo para obtener la máxima motivación y rendimiento.

Durante diferentes etapas en la empresa he pasado por distintos departamentos: de la recepción de la empresa, contabilidad de clientes, contabilidad de proveedores tanto nacionales como internacionales y pasando también por el Dpto. de RRHH. En los últimos tres años se encargó en exclusiva de gestionar el Cash Flow de la empresa: responsable del manejo y contabilización de la caja y también de los cuatro bancos con los que trabajaba la empresa: manejo de cuentas corrientes y de crédito, responsable de previsión de ingresos y gastos en bancos, ingresos de remesas de clientes y de remesas de pago a proveedores, reclamación de impagados, negociación y control de comisiones bancarias, etc.