Directrice Administrative Et Financière
CurrentMembre du Comité de DirectionOrganiser les conseils d'administration, les assemblées générales dans le respect des obligations légales.Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance, clients…) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis.Optimiser et valider les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, commissaire aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les services fiscaux.Suivi de la comptabilité générale afin de garantir la fiabilité des comptes de la société mère et de ses filiales ainsi que l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation.Contrôle des données comptable : Cadrage du chiffre d’affaires ; rapprochement des données DNS et la comptabilité ; contrôle annuel de la TVA, circularisation des banques, clients et fournisseurs.Préparation des écritures d’inventaire, établissement et présentation comparée des comptes annuels.Constitution du dossier de révision.Assurer les relations avec les experts-comptables & commissaires aux comptes.Etablissement des comptes consolidés du groupe et rédaction de la plaquette associée.Elaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la Direction Générale.Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs.Élaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes.Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions.Définir et suivre la politique de crédits, investissements et financements en collaboration avec la Direction Générale.Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs, adapter les encours à l'évolution des marchés financiers.
