Hasan Gülşen Email & Phone Number

İstanbul, Türkiye

Yıllık ve aylık direkt nakit akış raporu hazırlamak ve nakit akışını yönetmek Tüm ödemelerle ilgili banka talimatlarının hazırlanmasını ve imza sürecini yönetmek Aylık nakit akış planlamasına göre kredi ihtiyaçlarını belirlemek ve bankalar ile görüşmeleri yapmakMevcut kredilerin maliyetlerini değerlendirmek ve gerektiğinde refinanse etmek Banka kredi limit ve risk raporlarını hazırlamak Finansal borçların vade, faiz ve anapara ödemelerini takip etmek ödemelerini koordine etmek Leasing ve kredilerin mizanla uyumunu kontrol etmek ve farkların düzeltilmesini sağlamak Swap ve forward işlemleri gerçekleştirmek Aysonu gelir-gider tahakkuklarının kontrolünü sağlamak Nakit kasa hareketlerinin günlük olarak sisteme işlenmesini takip ve kontrol etmek Banka kayıtlarının günlük sisteme işlenmesini ve mutabakat sağlanmasını koordine etmek Banka ve kurum bazında tahsilat raporlarını hazırlamak Proje finansmanı süreçlerinde aktif rol almakTeminat senedi, teminat mektubu alma-verme sürecini yönetmek ve sistem kayıtlarını kontrol etmekEximbank sigorta ve kredi süreçlerinin takibi ve oranlarını inceleyerek en uygun şekilde alınması.Beyan edilen ihracatların taahhüt takibi ve kapamasının yapılması. Yurt dışından getirilen ihracat bedellerinin İBKB (Döviz Alım Belgelerini) oluştutarak hesaba alınması ve banka nezdinde beyanname kapama işlemlerinin yapılması. Yurt içi ve Yurt dışı müşteriler için Coface /Atredius/ Eximbank sigorta başvurularının yapılması vadelerin kontrol edilmesi ve aylık olarak ciro bildiriminin yapılması. Müşteriler ait olan Banka nezdindeki DBS limitlerinin ve gerçekleşen ödemelerin günlük olarak sistem kontrollerinin yapılması.Grup şirketlerin nakit akışları doğrultusunda gerekli fon kaynakları için banka revize sürecini tamamlamakBanka ve Erp sistemi arasında gerekli entegrasyonlarını yapılarak (MT-942 , Web service, DBS entegrasyonu vb..) işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirmek

Istanbul, Turkey

Aylık direkt nakit akış planlaması yapmak ve günlük gerçekleşeni takip etmekAylık ve günlük direkt nakit akış raporu hazırlamak ve nakit akışını yönetmekTüm ödemelerle ilgili banka talimatlarının hazırlanmasını ve imza sürecini yönetmekAylık nakit akış planlamasına göre kredi ihtiyaçlarını belirlemek ve bankalar ile görüşmeleri yapmakMevcut kredilerin maliyetlerini değerlendirmek ve gerektiğinde refinanse etmekBanka kredi limit ve risk raporlarını hazırlamakFinansal borçların vade, faiz ve anapara ödemelerini takip etmek ödemelerini koordine etmekLeasing ve kredilerin mizanla uyumunu kontrol etmek ve farkların düzeltilmesini sağlamakSwap ve forward işlemleri gerçekleştirmekAysonu gelir-gider tahakkuklarının kontrolünü sağlamakNakit kasa hareketlerinin günlük olarak sisteme işlenmesini takip ve kontrol etmekBanka kayıtlarının günlük sisteme işlenmesini ve mutabakat sağlanmasını koordine etmekBanka ve kurum bazında tahsilat raporlarını hazırlamakProje finansmanı süreçlerinde aktif rol almakTeminat senedi, teminat mektubu alma-verme sürecini yönetmek ve sistem kayıtlarını kontrol etmekPOS ve banka komisyon oranlarını takip etmek, iyileştirme faaliyetlerinde bulunmakİthalat işlemlerinde L/C fiyatlaması almak en uygun L/C açılışını yapmakİhracat işlemlerinde Eximbank sigorta ve kredi süreçlerinin takibi ve oranlarını inceleyerek en uygun şekilde alınması.Beyan edilen ihracatların taahhüt takibi ve kapamasının yapılması.Yurt dışından getirilen ihracat bedellerinin İBKB (Döviz Alım Belgelerini) oluştutarak hesaba alınması ve banka nezdinde beyanname kapama işlemlerinin yapılması.Yurt içi ve Yurt dışı müşteriler için Coface /Atredius/ Eximbank sigorta başvurularının yapılması vadelerin kontrol edilmesi ve aylık olarak ciro bildiriminin yapılması.Müşteriler ait olan Banka nezdindeki DBS limitlerinin ve gerçekleşen ödemelerin günlük olarak sistem kontrollerinin yapılması.

Istanbul, Turkey

Tüm ödemelerle ilgili banka talimatlarını hazırlamak ve imza sürecini takip etmek Bankalara ile günlük finansal operasyonları görüşmek Finansal borçların vade, faiz ve anapara ödemelerini takip etmek Banka ve kurum bazında tahsilat raporlarını hazırlamak Aylık POS ve banka komisyon oranlarını takip etmek ve raporlamakAy sonu banka mutabakatlarını kontrol etmek Çek karnesi, teminat senedi, teminat mektubu alma-verme sürecini yürütmek Müşteri mutabakatlarını yapmak Aylık olarak nakit akis oluşturmak Aylık olarak bütçe hazırlanmasını sağlamak

İstanbul

Tüm ödemelerle ilgili banka talimatlarını hazırlamak ve imza sürecini takip etmekBankalara ile günlük finansal operasyonları görüşmekFinansal borçların vade, faiz ve anapara ödemelerini takip etmekLeasing ve kredi kullanımlarını sisteme işlemek ve muhasebeleştirmekBanka ve kurum bazında tahsilat raporlarını hazırlamakAylık POS ve banka komisyon oranlarını takip etmek ve raporlamakAysonu banka mutabakatlarını kontrol etmekÇek karnesi, teminat senedi, teminat mektubu alma-verme sürecini yürütmekÖdeme listelerine göre hastane hesaplarının çek fonlamalarını gerçekleştirmekProje finansmanı süreçlerinde yer almak

Okul nedeniyle iş yerinden ayrıldım.

Muhasebe Ve Finans, Yüksek Lisans

Fen Edebiyat Fakultesi, Mathematics

Matematik

Activities and Societies: matlab , c + Kütüphane Sorumluluğu