Fluxo de caixa, previsões, previsto vs realizado, relatórios gerenciais e contas a pagar

Fluxo de caixa, planejamento de Caixa da gestão, aprovação de contas a pagar, aprovação de contratos, contato com fornecedores, negociação de preço, faturamento, contato direto com o cliente, liderança de equipes, reuniões.

Fluxo de caixa diário, planejamento de Caixa ano, apresentação e reuniões periódicas com CFO, relatórios de fornecedores, corte de fornecedores, controle de emissão de notas fiscais, controle de contas a receber, baixa de notas no sistema, cobrança de clientes inadimplentes, fechamento mensal do caixa do previsto vs realizado, aplicações financeiras, controle de endividamento, PFN, report para a matriz na Itália, relatórios diversos conforme necessidade, back up da Gerente Financeira.

Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de caixa, controle de endividamento, aplicações financeiras, remessa entre obras, Auditoria Externa.

Fluxo de caixa, Posição de divida das empresas do grupo, aplicações financeiras, conciliação contábil de contas banco, correções lançamentos contábeis a pagar e a receber, verificação de notas fiscais, contas a pagar, contas a receber, emissão de boletos, conciliações bancárias, retenções de impostos federais e municipais, aprovação de contratos e verificação da documentação legal dos fornecedores, fundo fixo nacional e internacional, responder a auditoria externa e interna, resolução de problemas gerais. Relatórios gerências, relatórios de fechamentos mensais de filiais e consórcios e relatórios de previsto vs realizado.Negociação com os bancos Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos menores, usuário master no banco Itaú, abertura de contas bancárias, definição de perfil dos usuários no banco, aprovadores. Gerenciar uma equipe de 5 pessoas, melhoria continua, monitoramento e desenvolvimento de novos processos financeiros, treinar e tirar duvidas dos colaboradores sobre os processos financeiros.

Contas a Pagar, inclusão de Notas fiscais no sistema, Contas a Receber, emissão de notas fiscais, emissão de boletos, conciliação bancária, Previsões de fluxo de caixa, setor de compras, cotações e negociações com fornecedores, Ordem de serviços dos clientes, conferência de folha de pagamento e encargos trabalhistas, provisões de 13º e férias, RH em geral, envio de documentação para contabilidade terceirizada, arquivo.