Isabelle Psaltopoulos Email & Phone Number

Lyon, Fr

TEISSEIRE - GROUPE BRITVIC FRANCE - CA 2020: 260 M€CDD: remise à niveau du paramétrage du logiciel Sage XRT - modélisation du prévisionnel de trésorerie - suivi du BFR et documentation des process

GROUPE DUQUEINE - CA 2019: 100 M€Périmètre France (2 sociétés / 20 comptes) et International (2 sociétés / 10 comptes)Gestion quotidienne :- gestion de la liquidité de l’ensemble des filiales : suivi des opérations de trésorerie, équilibrages journaliers, financements, tirages de factoring- établissement des reporting de trésorerie et des prévisionnels/budgets de trésorerie - suivi des comptes courants et prêts intragroupe, rédaction des conventions intragroupe- suivi de l’endettement financier du Groupe (emprunts et crédits-bails)- recherche et mise en place de nouveaux financements (particulièrement active durant la crise sanitaire du Covid 19)Gestion de projets : - mise en place d’une politique de contrôle interne pour sécuriser les flux, généralisation de la signature électronique sous le protocole Ebics TS- choix et implémentation du logiciel de trésorerie Sage XRT (V4)- mise en place du cash pooling sur le périmètre France- mise en place de la gestion en flux délocalisés pour la filiale roumaine- étude de solutions pour la filiale mexicaine

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CA 2018: 258 M€Périmètre France (10 sociétés / 50 comptes) et International (35 sociétés / 120 comptes)Gestion quotidienne :- suivi des opérations de trésorerie: équilibrages journaliers, placements, financements, gestion du risque de taux et de change - mise en place des cash pooling automatisés France et international – suivi des comptes courants - établissement des reporting de trésorerie et des prévisionnels/budgets de trésorerie - contrôle de l'application des conditions bancaires, relations avec les banques - gestion administrative et comptable des comptes bancaires - accompagnement des filiales étrangères dans l'ouverture de leurs comptes bancaires, mise en place des outils bancaires et des procédures de paiementsGestion de projets : - sécurisation des flux : audit interne des processus d’émission et de validation des paiements, mise en place de la signature électronique sous le protocole Ebics TS- mise aux normes SEPA: migration des outils de gestion dans le cadre de la mise en conformité avec les nouveaux formats SEPA pour les fichiers d’encaissements et de décaissements- automatisation des écritures comptables de trésorerie et des rapprochements bancaires: mise en place de l’outil de génération d’écritures comptables Gec Connect de Dimo Software (passerelle entre l’outil de trésorerie et la comptabilité) et du module de réconciliation de Sage FRP (rapprochements bancaires automatisés)Outils de Trésorerie: Sage FRP Treasury V3.30 - modules de Trésorerie, Communication bancaire, Signature & Rapprochements bancaires >>parfaite maitrise de l’outil sur l’ensemble des modules en tant qu’utilisatrice mais aussi administrateur

Dess, Finance

Mstcf