Isa Gomes Moura Email & Phone Number

Barueri, São Paulo, Brasil

Boituva, São Paulo

• Gestão das contas correntes e contratos;• Abertura/encerramento de novas contas correntes e convênios;• Baixa e conciliação dos recebíveis (boletos, cheques e cartão);• Entrega da declaração de operações liquidadas com moeda em espécie à receita federal;• Implementação de projetos e melhorias (Centralização dos recebimentos via carro forte, registro 1601 sped fiscal, layout bancário, instrução de trabalho);• Elaboração dos relatórios gerenciais com resumo mensal da área (Faturamento por carteira, quantidade e valor dos boletos emitidos, recebimentos via carro forte, tarifa manutenção de conta corrente, tarifa recolhimento de numerário, recuperação de despesas x tarifa bancária);• Atendimento e suporte à auditoria externa e interna;• Atuação na automatização de processos;• Elaboração de planilhas de controle;• Atendimento das fiscalizações/notificações Sefaz;• Conferência/envio dos arquivos de extrato bancário, remessa e retorno de boletos via VAN FINNET;• Lançamento dos recebimentos em conta corrente, conciliação bancária, controle dos títulos em sistema e compensações;• Análise dos boletos não registrados, cheques devolvidos e chargeback;• Emissão e prorrogação de boletos;

São Paulo E Região, Brasil

• Gestão das contas correntes, procurações, contratos, orçamentos, rebates e operações de fechamentos de câmbio;• Participação na implementação de projetos (VAN de pagamentos, política de pagamentos, importação);• Atuação na automatização de processos e fechamentos de KPIs;• Responsável pela classificação de despesas para o fluxo de caixa e elaboração de planilhas de controle;• Elaboração de relatórios gerenciais com resumo mensal da área (Aging, protestos, juros e multas, adiantamentos em aberto, prazo médio de pagamentos e risco sacado);• Lançamento e regularização de processos de importação;• Controle Serasa, antecipação de fornecedores/ risco sacado;• Atendimento e suporte à auditoria externa e interna;

São Paulo E Região, Brasil

• Responsável pela efetivação dos pagamentos via arquivo bancário CNAB (e/ou site, cheque), liquidações automáticas e manuais, análise e conferência das notas fiscais;• Lançamento dos recebimentos em conta corrente, controle dos títulos em sistema, conciliação bancária, devoluções e compensações;• Controle de reembolsos de despesas, adiantamentos a fornecedores e colaboradores;• Envio de comprovantes, arquivo de pagamentos e atendimento a fornecedores.

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• Conferência e fechamento dos caixas das lojas, lançamento e conciliação dos recebimentos em conta e controle de arquivos.

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• Reposição das mercadorias com uso do coletor, armazenagem e abastecimento dos mesmos.

• Responsável pela rotina administrativa e financeira de Contas a Pagar e Contas a Receber;• Recebimento e venda de mercadorias, organização de documentos;• Atendimento ao cliente interno e externo.