Gestão de Tesouraria: gerenciar todas as operações de tesouraria, incluindo planejamento financeiro, controle de liquidez e a gestão de fluxo de caixa.Hedge, derivativos e câmbio: Desenvolvimento, implantação e execução das estratégias que envolvem câmbio e derivativos para fins de hedge.Gestão de Dívida: Forte background em controle, captação (trade finance, fomento e etc) e emissão de dívidas (mercado de capitais), análise e negociação contratual de dívidas e controle de covenants. Relações Bancárias: intenso relacionamento bancário com excelentes relações desenvolvidas ao longo dos anos.

Gestor das equipes de tesouraria, contas a pagar, planejamento financeiro e seguros.

Tesouraria, controladoria e FP&A

Empresa de treinamento e formação de analistas de tesouraria/financeiro e operadores no mercado financeiros (futuros e opções na B3).

Principais responsabilidades:• Coordenei os departamentos de Tesouraria, Seguros, Faturamento e Contas a Pagar/Receber;• Responsável por uma equipe de 3 colaboradores;• Gerenciei o fluxo de caixa (real e projetado) e reporte semanal direto ao corporate (EUA) para explicação das variações. • Análise e contratação de produtos de investimentos, captação de recursos, derivativos (NDF) e câmbios, fianças e seguros.• Negociação e contratação de garantias diretamente com bancos estrangeiros (letter of credit).Principais resultados:• Regularização e correção dos empréstimos intercompany junto à matriz e especialmente junto ao Banco Central (ROF’s);• Criação de políticas e indicadores financeiros;• Implantação da rotina de aplicações financeiras gerando receita financeira para a companhia;• Redução do DSO e aumento do DPO em conjunto com a equipe comercial e de compras;• Retenção de talentos;• Renegociação de despesas financeiras (tarifas e fianças).

Principais responsabilidades:• Coordenar os departamentos de Tesouraria, Crédito e Contas a Pagar/Receber• Responsável por uma equipe de 3 colaboradores.• Gerenciar o fluxo de caixa (real e projetado), analisar a saúde financeira dos clientes para concessão de crédito, contratar produtos de investimentos, captar de recursos no mercado, operar derivativos (NDF) e câmbios;• Acompanhar as atividades de contas a pagar, buscando segurança na rotina operacional, alargar o prazo médio de pagamentos e negociar redução de custos bancários.Principais resultados:• Criação de políticas e indicadores financeiros;• Implantação da rotina de aplicações financeiras gerando receita financeira para a companhia;• Desenvolvimento de critérios formais para análise de crédito (demonstrativos financeiros, Serasa, histórico na empresa (DSO x Prazo Negociado) e etc.

Principais responsabilidades:• Coordenar os departamentos de Tesouraria, Crédito e Contas a Pagar;• Responsável por uma equipe de 3 colaboradores;• Gerencio o fluxo de caixa (real e projetado) garantindo liquidez para o negócio, contratando produtos de investimentos, captação, derivativos (Futuros, NDF e Opções) e câmbios;• Responsável pelo cumprimento e acompanhamento (PROJECT FINANCE) dos covenants do financiamento da construção do terminal junto ao Banco Mundial (IFC);• Efetuo estudos e análises de stress para operações de câmbio, derivativos, investimentos e captação para tomada de decisão.Principais resultados:• Alteramos o formato de captação de recursos junto aos bancos, apresentando à diretoria novas opções de financiamento que gerariam economia de custos financeiros;• Liderei a área de crédito, onde asseguramos a adequada exposição aos riscos dos clientes, concedendo limites e prazos, analisando tabelas de preços dos clientes, controle de descontos concedidos, intermediações seguindo as políticas e matriz de autoridade da companhia;• Reformulei políticas internas de controle, adequando com a realidade das atividades e aumentando a segurança nos processos de crédito e contas a pagar;• Liderei o projeto de automatização dos pagamentos no SAP além de segregar as atividades evitando conflito de acessos e riscos de fraudes;• Reduzi o custo anual de garantias financeiras, além da melhora das condições contratuais.

Principais responsabilidades:• Coordenar os departamentos de Tesouraria, Cobrança e Contas a PagarResponsável pela coordenação de 17 colaboradores nas áreas:• TesourariaGerenciamento de caixa (aprox. R$ 150 mi);Analise e contratação de operações de NCE, CCE, 4131, 2770, Finimp, Finame, Mútuos, Leasing,CDB, Fundos de Investimentos, Compromissadas e etc.);Participação ativa na emissão de R$ 100 milhões em debentures.Derivativos para Hedge (Swap, Futuros e NDF);Fechamento de contratos de câmbio;Intenso relacionamento bancário;Preparação e monitoramento de orçamento e fluxo de caixa projetado.• CobrançaGerenciamento da carteira de clientes a receber;Controle de inadimplência e PDD;Renegociação com clientes;Análise de descontos e juros.• Contas a PagarMonitoramento dos pagamentos e documentação;Analise de Condição de Pagamento vs Prazo Efetivo de Pagamento;Analise de pagamentos com mais de um pedido de compra;Analise constante de acessos de bancos e sistemas para evitar risco de fraudes;Monitoramento dos relatórios de conciliações.Principais resultados:• Criei planilha para cálculo de preço justo do cupom cambial para as negociações de Swap parahedge dos financiamentos em dólar + libor, gerando redução de taxas e melhores de condiçõesde negociação de taxas junto aos bancos;• Desenvolvi planilha dinâmica para a analise mensal comparativa das posições de PDD detodas as empresas do grupo, gerando agilidade na apresentação à diretoria financeira;• Retive talentos e fiz substituições pontuais para desenvolvimento da equipe;• Estudei e alterei a prática de resgate de aplicações financeiras gerando maior rentabilidade.

Principais responsabilidades:• Responsável pelo controle e elaboração do Cash Flow das empresas Mosaic Brasil e Fospar;• Análise e discussão semanal das variações do fluxo de caixa com a Corporate Treasury;• Análise e contratação de operações de financiamento (Intercompany Loans, Extended Terms,Forfaiting, Finimp, Overdraft Account etc) e aplicações (CDB, Compromissadas, Debentures etc);• Experiência na contratação e controle de recursos via BNDES Automático e Finame(Equipamentos);• Controle de Importações de Matéria-Prima;• Preparação e gerenciamento do Accounting Exposure e Cash Flow Exposure e contratação dederivativos (dólar futuro BM&F, NDF e Swap) para hedge da exposição cambial;• Gerenciamento do Exposure e FX Hedge;• Cotação de Fianças Bancárias;• Risk Control (Debt Limits, FX, Covenants);• Fechamento de câmbios (diversos tipos);• Análises Macroecônomicas;• Relacionamento com Bancos e Corretoras.• Responsável pela gestão das apólices de seguros de Riscos Operacionais, Responsabilidade Civil,D&O, Crédito, Garantia, Frota, Operador Portuário, Importação e Transporte Marítimo, Riscos deEngenharia e outras;• Gerenciamento, atendimento e controle dos processos de sinistros;• Experiência em sinistros de grandes proporções envolvendo Lucros Cessantes;• Responsável em conjunto com a corretora AON pelo levantamento dos riscos para renovação dasapólices e/ou contratação de novos seguros;• Participação em diversas reuniões com seguradores nacionais e internacionais paraapresentação do risco da Mosaic Fertilizantes do Brasil.Principais resultados:• Criei planilha para cálculo de preço justo do dólar para cotações de fechamento de câmbios deacordo com o fluxo contratado, gerando maior conhecimento da equipe da mecânica deprecificação das taxas de dólar e melhores de condições de negociação junto aos bancos;• Estudei e alterei a prática de resgate de aplicações financeiras gerando maior rentabilidade.