Analista Financeiro, graduada em Ciências Contábeis, CRC ativo. Cursando pós graduação ESG.Responsável por: - Conciliação bancária diária, - Envio de relatório financeiro mensal para análise da controller;- Conciliações mensais das contas cenário 4-4-5 e Fiscal;- Planejamento do fluxo de caixa a curto e médio prazo, assegurando a existência de recursos para a manutenção das operações da empresa.- Programação semanal de pagamentos;- Preparação de reports a matriz;- Suporte aos outros departamentos;- Administração do contas a receber sempre que necessário;- Fechamento de câmbio junto ao banco, acompanhando melhor taxa;- Revisão anual da política de gastos de cartão de crédito, sugerindo alterações;- Revisão das previsões de pagamentos;- Analise do prazo médio praticado com os Fornecedores e Ageing;- Atendimento a auditoria anual;- Administração de cartão corporativo, solicitação novos cartões, baixas, bloqueio e alteração de limites, analise dos gastos e baixa por centro de custos;- Manutenção de arquivo sistêmico dos extratos bancários, comprovantes de pagamento, documentação suporte de câmbio;- Analise das rotinas do departamento de forma que os processo sejam executados dentro dos prazos estabelecidos.