Jacqueline Frade Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Estruturação de financeiro, preparação e organização de atividades, buscando garantir que a empresa esteja recebendo corretamente os valores mensais de seus clientes e seguradoras, dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Suporte na área de Contas a Pagar e Facilities, colaborando com diversas atividades do setor.- Preparação de notas fiscais para envio aos clientes/ seguradoras;- Realizar cobrança de títulos a receber;- Gestão de inadimplência;- Acompanhamento diário de recebimentos;- Apoiar na elaboração de dados financeiros, na elaboração de processos, políticas, fluxos e controles que aprimorem a qualidade das informações consolidadas;- Elaboração de materiais de apresentação de resultado e acompanhamento do realizado, forecast e orçamento;- Fazer controle de relatórios operacionais e gerenciais;- Relacionamento com áreas parceiras;- Análises financeiras de recebimentos e pagamentos;- Análise de indicadores de desempenho da área;- Cálculos de pagamentos internos;

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• Responsável por equipe - orientar e corrigir atividades de colaboradores, ajudar na coordenação e delegação de tarefas, acompanhar produtividade das pessoas, elaborar relatórios de resultados. Responsável pelo pagamento de 06 empresas - entre elas administração de 13 contas bancárias, conferência de documentos recebidos para pagamento (NF, RPA, boletos..); Inclusão de pagamentos em sistema; Cadastro de fornecedores e atualização de cadastros; Importação de pagamento via CNAB em banco; Acompanhamento de pagamentos e saldos de bancos; Conferência de saídas ao final do dia; Conciliação bancária e baixa de pagamentos; Fechamento de câmbio; Fluxo de caixa.• Resseguros - Identificação de crédito recebido em controle através do Excel; Inclusão de pagamentos de prêmios e comissões em banco; Seleção de documentos comprovatórios para pagamento; Fechamento de câmbio de prêmios e comissões; Lançamento de produção; Fechamento mensal e envio para contabilidade; Cálculo de notas fiscais a serem emitidas e separação de informações; Controle de a receber.• Suporte para auditoria referente a documentação necessária comprovatória de pagamentos.

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• Identificação de entradas com controle em Excel e baixas em sistema Quiver; Faturamento no sistema Protheus; Baixa de créditos no financeiro do Protheus; Conferência de Notas Fiscais e entradas bancárias no final do mês para envio a contabilidade; Análise de clientes inadimplentes e cobrança junto as áreas responsáveis apresentando motivos das pendências para solução; Acompanhamento de incorporação; Tratativa de ocorrência (motivo de documentos não baixados em sistema Quiver). • Repasse de produtor - Acompanhamento de baixas de clientes/recebimentos, para que o pagamento seja feito corretamente ao final do mês; Extração de repasses liberados e análise para pagamento; acompanhamento de repasses pendentes agindo na solução das pendências; Envio de relatórios para pagamento e orientações.• Suporte para Auditoria interna e externa em separação de documentos e demonstração de dados.

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Antiga BR Insurance- Análise e conciliação de créditos recebidos, baixa de parcelas de crédito em sistema Quiver, emissão de nota fiscal através do site da prefeitura (SP, CE, RJ, MG entre outras…), emissão e conciliação de valores da guia de ISS e Notas Fiscais, diferimento contábil de comissões recebidas através do sistema Quiver e envio para contabilidade e fiscal.- Cobrança de comissões pendentes de recebimento realizando análise de cadastro em sistema e entendendo o real motivo da pendência para realizar cobrança junto a seguradora.- Incorporação de +42 empresas, ajuste de conta corrente, cobrança de parcelas retidas de pagamento, atualização de cadastro dentro das seguradoras.- Implantação de sistema Protheus para emissão de notas fiscais e ajuda em testes na integração com Quiver.- Repasse de produtores/parceiros, inclusão de regras, geração de relatórios e recibos de pagamentos e suporte em não recebimentos, emissão de notas, auxílio em criação de políticas de pagamento.- Suporte em análise de diferimento contábil, auxílio em relatórios extraídos e análise de cancelamentos realizados.- Suporte para auditoria em análise de documentos.

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- Identificação de créditos em conta e baixa de parcelas em sistema Protheus (Totvs) e Quiver, faturamento de notas fiscais através de sistema Protheus junto com baixa de créditos no ambiente financeiro. Lançamento de RA, NDC, NCC e compensações.- Faturamento de notas fiscais a receber, controle de FEE’s.- Suporte em migração de sistema Protheus (Totvs) da versão 11 para 12, realizando todos os testes desde faturamento, baixa de créditos do receber, criação de contratos e contábil.- Cadastro de contratos para recebimento no Protheus e controle de recebimentos sempre atenta as pendências.- Geração de boletos para pagamentos em banco Santander e baixa de boletos junto ao acompanhamento de francesinhas.

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- Identificação de créditos.- Pagamentos de contas.- Repasse de prêmios, sinistros e comissão.- Fechamento de câmbio junto a mesa através de telefone e e-mail analisando melhor tarifa.- Emissão de notas fiscais.- Controle de produção e envio de relatórios e fechamentos para contabilidade.- Siscoserv