Gestão e elaboração do fluxo de caixa diário e previsto. Responsável por garantirliquidez adequeda para as necessidades de capital de giro e investir excesso decaixa de curto prazo. Gerenciamento do caixa Intercompany, incluindoempréstimos entre empresas. Controle de hedge incluindo contratação de novasoperações e marcação de mercado, além de monitorar as exposições à taxa dejuros e câmbio e execução de transações a vista e a termo em moedaestrangeira de acordo com a política de hedge. Controle e utilização de créditoe inclusão/ manutenção de fornecedores nos programas de antecipação(confirming, risco sacado) de recebíveis junto aos bancos parceiros. Análise definanciamentos. Elaboração de manuais da área como hedge, cash flow, câmbio.Análise e efetivação de pagamentos internacionais, responsável por todoprocesso desde a análise dos lançamentos, encargos, até o momento final depagamento e assinatura dos contratos. Acompanhamento de aprovações depagamentos junto aos representantes legais da empresa, além de serresponsável pelas procurações e contrato social e as atualizações dos mesmos.Gestão e controle de fianças, mútuos, leasing, tarifas. Responsável pelo reportsda área.

Key user SAP da área financeira. Responsável por toda parte analítica da rotina de contas a pagar e contas a receber. Conferência e inclusão de pagamentos da companhia no internet banking, baixa dos pagamentos no SAP, conciliação diária dos pagamentos, recebimentos e de contas contábeis relacionadas a área, efetivação do fluxo de caixa e controle do mesmo, controle de protestos, cobrança à clientes, emissão de boletos, pagamento e recebimento de fornecedor estrangeiro e Intercompany, antecipação de recebíveis, controle de cartão corporativo, introdução de políticas na companhia, fechamento mensal de contas a pagar e receber, controle de processos com despachante, cadastro de moeda estrangeira no SAP, análise de crédito para clientes e controle de inadimplentes, atendimento à auditorias, emissão e controle de notas de débito e crédito, contato direto com banco, análise de fechamento de câmbio, controle e análise de empréstimos e operações financeiras da companhia.

Vivência com programas SAP, Oswald, excel. responsável por toda parte analítica da rotina de tesouraria e contas a pagar. Criação e controle de budget da área, dos adiantamentos, controle dos pagamentos (montagem de lotes, emissão e controle de cheques, contabilização, transmissão, baixa, relacionamento com banco, análise de contas no banco), lançamentos contábeis, eliminação de protestos e negativações, análise de fornecedores, controle e montagem de fluxo de caixa, confecção de borderô, controle de aplicações e empréstimos, contratação de seguros, atendimento a auditoria interna e externa, relatórios gerenciais de fechamento para reporte, análise de reembolsos de funcionários, implantação e revisão de políticas, aplicação de políticas para os colaboradores em forma de treinamento. Atuo com todo processo de câmbio (análise, fechamento, pagamento/ recebimento), faço interface com Bogotá para analisar o que vamos pagar diariamente e através disso poder controlar o fluxo de caixa, controlo os acessos a bancos de toda companhia (inclusões, alterações, exclusões), faço interface com bancos para assuntos de extratos, investimentos, resgates, aplicações, dentre outras atividades de tesouraria. Atuo com controles internos de documentações para serem auditados por outras Intercompany's.

Atuação nos processos de contas a pagar e tesouraria, controle de protestos, controle e análise de todos os pagamentos, conciliação e contabilização das operações financeiras do departamento, utilização do SAP nos ambientes de qualidade e produção.Análise e acompanhamento do fluxo de caixa diário, fechamento do fluxo de caixa mensal, elaboração de reportes financeiros mensais, controle do Hedge, gestão do pagamento e recebimento de importação e exportação, planejamento do working capital da organização.ATENDIMENTO A FORNECEDORES, BANCOS E CLIENTES VIA E-MAIL E TELEFONE.

Cadastro de clientes, fornecedores e funcionários, controle de documentação para auditoria, análise de crédito para clientes, liberação de pedidos de vendas, manuseio do programa SAP nos ambientes de produção e qualidade (BRQ e BRP).

Manuseio do programa Microsiga – Protheus nos ambientes de compras, contabilidade, financeiro. Controle de arquivos da área contábil, controle de planilha de gastos diversos dos clientes externos, auxílio a uma analista da área para realizar fechamento contábil dos clientes, realização de contabilizações e conciliações diárias.

Auxílio ao departamento de contas a pagar e tesouraria, emissão e controle dos pagamentos diários de boletos via internet banking fechamento e controle de caixa, preenchimento de cheques, arquivo, cobrança, manuseio do programa Microsiga – Protheus (ambiente financeiro), serviços bancários externos, pagamento à funcionários de reembolso de despesas, envio e recebimento de e-mail.