Mon domaine professionnel est le suivi des rétrocessions des OPC. Compétences clés :Esprit comptable et très rigoureux sur les chiffres ( Calcul mental et grande aisance avec les chiffres). Diplomate, formateur, toujours à l'écoute de la demande client. Très bon relationnel avec les SDG. Expériences clés : Formé au fur et à mesure de l'évolution des OPC depuis 30 ans, passé de la prise d'ordre classique au dépouillement client, suivi du R/L, suivi comptable et au suivi de l'actif, déclaratif BDF.Analyse, relance et suivi des dossiers clients sur FCPI et SCPI et transmission aux SDG, et facturation de service.Mon objectif serait d'intégrer une Société de Gestion dans le secteur des rétrocessions. Contactez moi
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Direction Des OperationsGroupama Asset Management May 2022 - Dec 2023Paris Et Périphérieajustement du passif, flux et retrocessions -
Cadre Back-OfficeCaceis Feb 2020 - Dec 2021Ville De Paris, Île-De-France, FranceSuivi des Trailer Fees pour deux grosses Société de Gestion et élaboration de nouveaux process. Pointage des positions des distributeurs ou des clients finaux ( 150 clients ). Ajustement avec les contreparties et avec le marquage. Elaboration des factures. Mise en place et mise à jour des conventions. Marquage d'ordres. Suivi du Nominatif. Contrôle des ordres et de leur conformité. Suivi et relance des clients. Passage d'ordres. Comptabilisation et envoi des réglements. -
Middle Office TitresOrange Bank 2012 - Jan 2020Montreuil, Île-De-France, FranceSuivi et analyse rétrocessions OPC et FCPI. Support Métier, élaboration de pointage avec extraction sur Excel. Déclaratif Banque de France. Centralisation ordres OPC, exécution auprès des centralisateurs, dépouillement client à réception de la nav. Utilisation titres SAMIC, espèces SAB. -
Middle Office TitresOrange Bank Jul 2009 - 2012Montreuil, Île-De-France, FranceService OPC. Formation collaborateur, référent OPC, justification des comptes.
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Agent Middle-OfficeGroupama Banque Jan 2008 - Jun 2009Ville De Paris, Île-De-France, FranceResponsable OPC. Vie sociale OPC. Gestion des FCPR. Middle Office d'exécution d'ordre, back office de traitement des règlements livraisons, enregistrement des instructions clients -
Agent Middle-OfficeGroupama Banque Sep 2000 - Dec 2007Ville De Paris, Île-De-France, FranceReferent OPC. Controle position Titres Actif/Passif. Suivi de l'harmonisation et décimalisation des OPC Groupe
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Assistant Back-OfficeGroupama Asset Management Mar 2000 - Aug 2000Ville De Paris, Île-De-France, FranceSuivi des dossiers de FCPE et suivi comptable.
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Assistant Back-OfficeBanque Finama Jan 1997 - Feb 2000Ville De Paris, Île-De-France, FranceService OPC. Suivi des opérations du service Etranger via CEDEL. Rédaction des procédures -
Assistant Back-OfficeBanque Finama Jul 1990 - Dec 1996Ville De Paris, Île-De-France, FrancePrise d'ordre OPC, controle des opérations, netting avec la SDG. Mise en place du logiciel de centralisation des OPC Groupe
Jean Philippe Poix Education Details
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Certification AmfBanking, Corporate, Finance, And Securities Law
Frequently Asked Questions about Jean Philippe Poix
What is Jean Philippe Poix's role at the current company?
Jean Philippe Poix's current role is Middle Office OPC, Contrôleur OPC, Produits Financiers, Société de Gestion, Paris Ile de France.
What schools did Jean Philippe Poix attend?
Jean Philippe Poix attended Certification Amf.
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Jean-Philippe POIX
France
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