 Responsável pela apuração e publicação da rentabilidade dos produtos de Captação e Serviços de todas as Agências e Diretorias Regionais. Desenvolvimento de um sistema de gestão de produção diária por produto e serviço numa visão analítica (Saldo médio, Prazo médio, Spread e rentabilidade). Participação no desenvolvimento de uma base de dados corporativa dos produtos e serviços para atender as gestões do Banco, com informações cadastrais e financeiras.

 Acompanhamento diário do fluxo do caixa. Controle de captação e aplicação. Elaboração das tabelas de taxas e coeficientes para operações de todas as agências envolvendo Banco Comercial e financeiro. Reporte a Diretoria Comercial. Elaboração e análise dos resultados dos produtos e serviços por clientes, agências e Diretorias Regionais.

 Gerenciamento e administração de carteira de clientes. Acompanhamento de Executivos de Vendas em visitas para o aconselhamento de investimentos aos clientes. Reporte à Diretoria de Investimento. Elaboração de palestras e treinamentos para os Executivos do Private Bank e clientes sobre os produtos do banco. Reporte à Diretoria comercial. Elaboração de demonstrativos de investimentos por clientes.

 Reporte à Diretoria de Investimento. Gerenciamento das metas e estratégias definidas pela Diretoria do Private Bank. Desenvolvimento de operações estruturadas domésticas e internacionais junto às Áreas de Produtos e Sistemas. Gerenciamento e administração de carteira de clientes. Identificação de novos nichos de mercado. Acompanhamento de Executivos de Vendas em visitas para o aconselhamento de investimentos aos clientes. Elaboração de palestras e treinamentos para os executivos do Private Bank e clientes sobre os produtos do Banco

 Reporte a Diretoria da Área. Responsabilidade pela mesa de operações ativas e passivas varejo, supervisionando 10 funcionários. Gerenciamento das metas e estratégias definidas pelas Diretorias: PrivateBank, Rede de Agências e Tesouraria. Formação de taxas de ativos e passivos para os canais de vendas, divulgadas, diariamente para o atacado e varejo. Desenvolvimento e atualização do manual de produto e investimentos. Participação em Comitês com Área de Vendas. Responsabilidade pela criação de lançamento de produto, resultando em uma carteira de clientes com valor aproximado de US$ 250MM, no período de 8 meses.

Reporte a Diretoria de Divisão. Responsabilidade pela análise e rentabilidade de operações. Elaboração das tabelas de taxas e coeficientes para operações de todas as Agências envolvendo Banco Comercial e Financeira. Estudos financeiros e montagens de operações casadas com CDB’S, RDB’S, Letras de Câmbio, nas empresas do grupo. Estudo e Montagem de tabelas para renumeração de tributos. Análise de operações considerando os efeitos da correção monetária, bem como alternativas de investimento. Cálculo de liquidações antecipadas pré-fixadas e pós-fixadas. Assessoria às Diretorias: Atacado e varejo, elaborando estudos referentes a análise de propostas de concorrentes. Controle de captação e aplicação. Acompanhamento diário do fluxo de caixa.