• Acompanhamento de faturamento, order service x PO• Acompanhamento da renovao de Order Service x Aditivo• Projeção de títulos a receber• Participação de reuniões em clientes;• Apresentação de faturamentos x receitas a diretoria;• Atualização e Report do Forecast - Latam• Análise e envio de Cash position - Latam• Aging report, past due control e demais reports/KPI´s relacionados a AR.• Conciliação de nota de crédito x fatura • Aprovação e análise de pedido de crédito• Análise de Reclassificação contábil para compensação de credito.• Análise e apontamentos para PDD (Provisão de Devedores Duvidosos).• Negociações de over60 com parceiros da região LATAM (Argentina, Uruguai, Costa Rica, Colômbia, Peru, Paraguai, Equador, Chile e México);• Controle e liberação de ordens de venda• Determinar onde aplicar os pagamentos;• Cobrança e negociações com clientes inadimplentes• Relacionamento com clientes nacionais, internacionais• Controle de operações de câmbio - entradas- Accounts Receivable Specialist, LATAM- Mapeando estratégias e aplicando ações para redução de inadimplência.- Atualização de metas e aplicações de estratégias da área Cobrança LATAM- Analise de indicadores e procedimentos de operacionalização da área de Collection – Brasil e Países Hispano América.- Acompanhamento dos resultados dos processos da área de Collection, considerando aspectos financeiros, qualitativos e quantitativos, determinando ações preventivas e corretivas que permitam corrigir condições insatisfatórias e trazer melhoria nos indicadores gerais de inadimplência- Acompanhamento de KPIs e relatórios gerenciais direcionando tomadas de decisões e permitindo rápidas intervenções.- Aplicação de manutenção de estrutura robusta e escalável (processos, sistemas e políticas)Contribuindo na formação da cultura de Gestão de Risco / Collection na organização* ERP utilizados: CRM-SalesForce / Netsuite / Cforia / Tableau

Monitorar as cobrança avaliando os indicadores operacionais e de performance, recomendando ações focadas para a maximização dos resultados e redução de PDD.Gerenciamento de carteira de clientes inadimplentes, assegurar o cumprimento das estratégias internas em obter redução do nível de inadimplência (Past Due), propondo melhorias focadas na eficiência e gestão de riscos.Realizando contato com clientes para negociação de pagamentos e esclarecimento de dúvidas. Interface com as áreas: Comercial, Crédito, Faturamento e Contabilidade. Identificação e contabilização de pagamentos. Envio das faturas e documentos. Follow up nos processos a fim de garantir pagamentos de faturas dentro do prazo, instrução aos clientes referente a alterações como descontos, prorrogações, parcelamentos e identificação de possíveis disputas.

• Validação de retenções ( ISS, IR, PIS / COFINS e CSLL)• Validação de notas fiscais referente a códigos CST, NCM e CFOP;• Análise de custos de produtos por SKU;• Validação de métricas aplicadas em custo contábil e custo ST; • Atuei diretamente com a equipe de TI na implantação de métricas de custos para base de cálculos de produtos em estoque e buscando desenvolver visibilidade para contabilidade;• Homologação de custo ST;• Análise de indicadores de vendas x estoques;* Participei do projeto de implantação do SAP módulo CO.

• Gestão de Contas a Receber; conciliação bancária/financeira da movimentação diária;• Reserva de valores em banco e solicitação de coleta de valores nas lojas;• Classificação de despesas em seus respectivos centros de custos;• Lançamentos de intercompany em respectivas contas contábeis;• Aprovação de vendas em cartões via e-commerce, aplicação de regras para vendas em e-commerce;• Foco e análise em diminuir chargeback em vendas;• Lançamentos de aporte financeiro com classificação contábil;• Controle de patty cash;• Gestão de fluxo de caixa das empresas do Grupo; análise do realizado x projetado; * Abertura dos malotes das lojas, controlando o fechamento de caixa diário recebido. * Controle/conciliação das formas de recebimento de contratos, faturas e notas de crédito.* Confirmação de depósitos efetuados pelos clientes para liberação da entrega de produtos.* Controle e conciliação de faturas dos fornecedores e contratos, * Responsável pelo caixa da tesouraria e operacionalização de pagamentos.• Atuei diretamente no projeto de Implantação do sistema SKYTEF para automatização de conciliação de cartões.• Participei do projeto de implantação do sistema TOTVS módulo Contas a Receber.

• Relacionamento direto com fornecedores e prestadores de serviços; • Atualização do fluxo de caixa diário;• Análise das notas fiscais e validação (INSS, ISS, IR, PIS / COFINS e CSLL).• Classificação Contábil e Tributária;• Conferencia de Alçadas de aprovação;• Followup de pagamentos;• Inclusão do pagamento no sistema (SAP) Contas a Pagar;• Conciliação dos pagamentos efetivados x movimentação em conta corrente;• Tratamento de inconsistências/pagamentos rejeitados;• Lançamento, análise e classificação de todos os pagamentos/recebimentos diários em sistema ERP.* Participei do projeto de implantação do sistema ERP (SAP FI) no módulo contas a pagar.

• Reajustes de contrato de alugueis utilizando (IGP-M / IPC-FIPE)• Responsável pela inclusão de contas de energia dos SITE em debito automático e rateio da conta com as operadoras de Telefonia.• Análise dos novos negócios com intuito de avaliar se as políticas comerciais de negociação estão de acordo com o contrato em vigência• Relatórios de controle de reajustes e renovação de contratos Responsável pela inclusão de contas de energia dos SITE em debito automático e rateio da conta com as operadoras de Telefonia.• Relatórios de controle de reajustes e renovação de contratos

• Gestão do Contas a Pagar: conciliação, controle, lançamento e acompanhamentos dos pagamentos de fornecedores, impostos/taxas, folha de pagamento, benefícios, etc.• Envio de arquivos e documentos para contabilidade• Validação de notas fiscais e retenções; (INSS, ISS, IR, PIS / COFINS e CSLL).• Fechamento diário da posição de títulos a pagar• Análise de DRE e Atualização do fluxo de caixa;• Emissão de cheques administrativos• Conciliação bancária x Conciliação Contábil • Auditor de reembolso de despesas para pagamento• Arquivo de remessa e retorno (CNAB).• Projeção de curto prazo do fluxo de caixa x Realizado• Análise dos demonstrativos financeiros e de KPIs;• Intercompany de pagamentos• Experiência em operações bancária, rotinas de contas a pagar emissão de cheques administrativos, conciliação bancária, envio do arquivo de remessa ao banco, baixa de títulos, envio de arquivos e documentos para contabilidade, Lançamentos de documentos fiscais, fechamento diário da posição de títulos a pagar.• Contato direto com fornecedores, atendimento de auditoria interna e externa, classificação de despesas em centro de custos, auditor de reembolso de despesas para pagamento.* Participei do projeto de implantação do sistema Oracle módulo contas a pagar

• Envio ao cartório de protestos, instrumentos de protesto e carta de anuência;• Envio de arquivos de remessa de cobrança ao banco;• Vivência na área de cobrança, com clientes de pequeno e médio porte;• Conhecimento em operações de câmbio;• Análise de crédito de pessoa jurídica e pessoa física, através do levantamento de informações financeiras e comerciais, com o objetivo de avaliar o potencial do cliente e estipular uma linha de crédito.

Emissão de relatório para envio e baixa de duplicatas via CNAB. Cobrança indireta, através de carta via correio, e cobrança direta, através contato telefônico. Negociação com clientes inadimplentes, intervendo junto com os cartórios com a finalidade de emissões de cartas de anuências e baixas de títulos protestados.Controle e protestos de cheques devolvidos conforme a linha de devolução.Conciliação bancária da área do contas a receber e contas a pagar a fim de garantir a eficiência no fluxo de caixa corrente. Atendimento de clientes internos e externos.