-Seguimiento semanal de la previsión de Cash Flow directo de la Asociación y de los Centros Especiales de Empleo-Elaboración de los presupuestos anuales de caja individuales de las distintas unidades y consolidado de grupo-Elaboración de la posición neta de tesorería mensual y análisis de desviaciones con presupuesto-Optimización del ciclo order to cash y del working capital del grupo-Análisis de la liquidez de las empresas del grupo-Controlar y minimizar el coste financiero de las empresas del grupo-Seguimiento de la optimización del circulante de la cartera pendiente de cobro-Gestión de la cartera en factoring-Interlocución con bancos y gestión de la documentación de contratos de productos financieros-Mantenimiento y control de los préstamos intercompanies-Elaboración de informes de tesorería ad hoc para la Dirección General

La externalización de la dirección financiera y la dedicación parcial permite a las pequeñas y medianas empresas beneficiarse de las ventajas de una dirección financiera y administrativa experta a un coste muy competitivo.Ofrezco un servicio prácticamente a la medida para cada empresa en función de sus necesidades y posibilidades

Seguimiento del presupuesto anual, identificando desviaciones y proponiendo e implementando las acciones correctivas correspondientes.Previsión de flujos de tesorería, control forecast de caja y creación de modelo de previsión de tesorería. Gestión de cobros y realización de pagos.Análisis de nuevos modelos de negocio.Gestión de la posición bancaria. Planificación financiera a corto y a largo plazoNegociaciones en diferentes áreas de negocio, compras, clientes, comercial, proveedores y administración. Diseño y control del sistema de información de gestión: obtención de todos los inputs de información necesarios para el cumplimiento de los deadlines de información de gestión.Control y análisis de la contabilidad realizada por equipo externo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y sociales.Proponer planes de ahorro, con seguimiento de los objetivos marcados.Prospección y negociaciones comerciales, fundamentalmente con los responsables de comunicación de grandes empresas (Ibex 35)Participación activa en la creación de cinco startups, desde la perspectiva legal y societaria hasta la económica y desarrollo de negocio.Realización de business plan para las startups participadas y posterior outsourcing en la dirección financiera de las mismas. Búsqueda y consecución de la financiación más adecuada para la compañía.

Grupo editorial con tres empresas: Control presupuestario.Elaboración de Business Plan (con proyección a 5 años).Control de tesorería.Relación con los consultores externos de las compañías para la gestión y supervisión de la contabilidad y la política/planificación fiscal.Gestión de cobros y realización de pagos.

Control presupuestario, control de gestión, negociación y relación con bancos y proveedores, control de efectos.Diseño y control del sistema de información de gestión y procesos administrativos. Obtención de todos los inputs de información necesarios para el cumplimiento de los deadlines de información de gestión.Relaciones con clientes y negociación con proveedores. Gestión y control de la tesorería, supervisión de la gestión de los cobros y pagos de la compañía para que sean efectuados en tiempo y forma.

CAJA: Arqueos, control de recaudadores, y consolidación de saldos.ADMINISTRACIÓN: Tesorería, Bancos, control de efectos, contratosestablecimientos, estudio y seguimiento de primas, prestamos, impagos, IVA, etc.GESTIÓN: Realización de Informes de Gestión (semanales y mensuales) reportando acasa matriz, análisis de resultados y objetivos, estimación de recaudaciones,seguimiento y control presupuestario, etc.Participación en proyectos internos de desarrollo y evolución de las herramientas informáticas de las áreas bajo mi responsabilidad.