Responsável pela elaboração e controle de BOQs/POs/FS (planejado/compromissado/realizado), a fim de manter as plataformas da Operação (System Suport), suporte as atividades de governança, viabilizando a integração e manutenção de sistemas e dados, visando a digitalização dos processos, incluindo suporte na criação de indicadores de monitoramento, KPIs, bem como a documentação operacional. Responsável pela elaboração e entrega das realizações (contábil e financeira), visando o cumprimento do BUDGET das áreas demandantes.

Atividades aplicadas a fim de garantir a liberação do faturamento dos fornecedores de materiais e serviços da rede fixa em conformidade com os POPs apresentados pela companhia Consolidação das medições recorrentes de todas as atividades de Fiber Access Network, quais sejam Instalação, Adequação, Alívio, Manutenção de Rede, Manutenção de Linha Assinante, Suporte Técnico COP, Fiscalização, Serviços Terceiros, Frota;Liberação do faturamento a partir das medições validadas previamente pela TIM e pelos fornecedores, após validação de documentação técnica (As Built, fiber Allocation, relatório fotográfico e outros) para envio a área de Inventory; Análise e tratamento de Passivo apresentados pelos Vendors, assim como aplicação e acompanhamento de ações acordadas em War room, levantamento e aplicação de possíveis Glosas;Atividades aplicadas a fim de garantir a liberação de Folha de Serviço para faturamento dos fornecedores de LA e Serviços Indiretos.Confecção de Boqs; ap[os apresentação de medição, seguindo suas respectivas linhas orçamentárias e carregamentos delas no SAP;Liberação de Folhas de Serviços através do Share Point;Emissão de DOC SAP para pagamento de Taxas de Licenciamento de Projetos de Rollout assim como controle de DOC compensação;Aplicação de Nota de Débito aos Vendors , por Penalidades/Onus com interface com as Áreas Jurídica e de Governance, assim como controle destas;Atividades aplicadas a fim de garantir a saúde do ciclo de vida do contrato do Vendor.Análise de dados de contratos SAP Ariba, tais como, saldo, vigência e qualificação financeira;Reports de controles semanais após estudo dos contratos das áreas de Development, Engineering, Operations, Planning e Logística;Abertura de Termo de Quitação de Contrato;Preenchimento de formulários de LGPD; Atualização em tempo real de informações sob demanda das áreas, reforçando as regras construtivas, alvo de auditoria de certificação;

Á SERVIÇO DA TIM BRASILQuanto à consultoria: Criação de Requisição de Compras (RC), cancelamento de BOQ_RC_PO (analisando toda a esteira do fluxo reverso). Controle e gerenciamento das demandas de cancelamento via Share Point. Gerenciar as atualizações nos sistemas Evora. e SAP. Quanto as atividades exercidas fora cliente; Controle de toda parte física financeira, gestão de frotas e gerenciamento das equipes alocadas em outros campos. Controle de custos, através de elaboração de relatórios de acompanhamentos de resultados. Otimização, manipulação e controle de base de dados .

Á SERVIÇO DA TIM BRASILAnálise e ajustes de informações no PO ( Cód de Serviços, Cód de Tarifa Fiscais, Cód IVA, Endereço de Remessa / Local de prestação de serviços), a fim de garantir 100% de veracidade nas informações da prestação de serviços e entrega de material em campo. Interface com a área de Gestão Fiscal a fim de exigir que as informações dos impostos estejam dentro da base legal. Relacionamento também com a área de Gestão de documentos, a visão de Tratativa das notas fiscais junto ao Pool de Vinculação garantindo os lançamentos no SAP de acordo com as regras fiscais do TaxBRA. Emissão e tratativas de folhas de serviço no portal Share Point. Emissão de relatório Gerenciais a fim de dar visibilidade a área sobre compromissado.

Á SERVIÇO DA TIM BRASILSuporte as atividades inerentes ao ciclo passivo garantindo os prazos, cumprimento de itens contratuais garantindo que o faturamento reflita as reais condições da planta de Leaded Lines e Leased Sites contratadas.Análise no tramite de tramitação de notas fiscais. Validação dos D Links.Programação de pagamentos dos provedores.Garantia de armazenagem e rastreamento de todos os arquivos de contestação.Elaboração e controles gerenciais referentes a conciliação e faturamento.Manuseios nas bases nos sistemas SAP, Coliseu, Spazio e Évora.

Atuei no contas a pagar de 8 empresas num grupo de 13. Recebia toda documentação das áreas demandadas, fazia a conferência e lançava no sistema Protheus RM/Totvs. Emitia os arquivos eletrônicos e enviava ao banco via CNAB. Responsável pelo gerenciamento dos débitos e créditos nas contas correntes, toda conciliação bancária e gerenciamento do processo até chegar ao arquivo da empresa. Relacionamento com os bancos na área de suporte do sistema de gestão de pagamentos. Administração dos fluxos rotativos e fixos. Controle de adiantamento a fornecedor. Baixa de títulos do contas a receber. Emissão de relatórios gerenciais. Alimentação de planilhas de Cash Flow, investimentos, aplicações, resgates e fundos de reserva.

Responsável pelo contas a pagar de toda a empresa, incluindo as filiais em outros estados. Responsável pela tesouraria. Alimentação do RM Nucleus e Fluxus (ERP Totvs) para fins de pagamento, assim como controle das baixas dos títulos após os pagamentos. Auditoria das notas fiscais e triagem de pagamentos. Auxilio nas classificações contábeis. Responsável pelo fundo fixo da matriz e filiais. Responsável pelos relatórios mensais gerenciais. Relacionamento com os bancos assim como auditora das contas correntes. Análise financeira e contábil das atividades diárias no que diz respeito as contas contábeis e suas classificações, assim como o tratamento dos erros no sistema.

Estagiária na área administrativa/auditoria. Coordenação de equipe de auditoria, prestação de assistência administrativa à rede de credenciados, responsável pela liberação de NF para o setor de contas a pagar, imputação de malote no gerenciador, elaboração de relatórios administrativos através de planilhas em excel, controle e distribuição de materiais administrativos para rede credenciada, toda orientação à rede credenciada quanto ao uso de PCMSO no sistema WEB RHMED, vivência no setor de contas a pagar utilizando sistema RADAR Financeiro.

Estagiária na área administrativa/financeira: Verificação das operações de sistemas administrativos e financeiros; consolidação do setor de contas a pagar e receber; acompanhamento e atualização de fallow-up de mala direta; emissão de processos e contratos de patrocinadores, organização de documentos e correspondências da área financeira ; participação de eventos de feiras e da elaboração dos meios de divulgação da empresa com objetivo de prestar suporte ao setor.