Julio Cerdan Email & Phone Number

-Elaborar el reporte proyectado de Cuentas por pagar.-Elaborar reportes de Líneas de Crédito, Depósitos a plazo, Intereses financieros e indicadores de tesorería.-Actualizar el reporte de saldos de la empresa según entidades financieras.-Actualizar y analizar el Flujo de Caja Real de la empresa.-Programar y ejecutar los pagos a proveedores locales.

-Elaboración del forecast mensual del Flujo de Caja y análisis de desviaciones Real vs Presupuestado.-Elaboración de informes financieros mensuales: evolución de costos, benchmark de ratios de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, Ebitda, ciclo de efectivo, etc.-Elaboración de posición de caja por institución financiera y consolidada.-Programación y análisis de cuentas por pagar.-Seguimiento de contratos Leasing vigentes.-Gestión de rentabilidad de excedentes de… Show more -Elaboración del forecast mensual del Flujo de Caja y análisis de desviaciones Real vs Presupuestado.-Elaboración de informes financieros mensuales: evolución de costos, benchmark de ratios de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, Ebitda, ciclo de efectivo, etc.-Elaboración de posición de caja por institución financiera y consolidada.-Programación y análisis de cuentas por pagar.-Seguimiento de contratos Leasing vigentes.-Gestión de rentabilidad de excedentes de caja.-Seguimiento del cumplimiento de la normativa UIF.Logros:-Desarrollo e implementación de Flujo de Caja bimoneda, que permitió conocer de manera oportuna la necesidad de soles para cubrir las obligaciones de la empresa y en consecuencia una mejor gestión de los saldos en moneda local y en dólares.-Lideré de manera exitosa el proyecto de implementación de un ATM en mina, que brindó más seguridad a los trabajadores al efectuar retiro de efectivo, esto a su vez reflejó un alto grado de satisfacción para la principal fuerza laboral de los trabajadores de mina. Show less

Lurin, Lima

-Elaboración, análisis e interpretación del Flujo de Caja.-Redacción de informes financieros: posición bancaria, cotizaciones.-Recopilación de información para la elaboración del Presupuesto.-Registrar y programar pagos y movimientos bancarios.-Realizar pagos por factoring y detracciones a través del módulo de SUNAT.-Seguimiento a las Cartas Fianzas de clientes y proveedores.Logros:-Elaboración de flujo semanal de pagos al exterior, esto permitió una mejor… Show more -Elaboración, análisis e interpretación del Flujo de Caja.-Redacción de informes financieros: posición bancaria, cotizaciones.-Recopilación de información para la elaboración del Presupuesto.-Registrar y programar pagos y movimientos bancarios.-Realizar pagos por factoring y detracciones a través del módulo de SUNAT.-Seguimiento a las Cartas Fianzas de clientes y proveedores.Logros:-Elaboración de flujo semanal de pagos al exterior, esto permitió una mejor proyección y planificación de los flujos futuros de la empresa, impactando directamente en el flujo de caja proyectado.-Ser designado como uno de los líderes del proyecto de automatización de carga y envío de comprobantes de retención, esto permitió reducir procesos operativos y en consecuencia optimizar los tiempos dentro del área de tesorería. Show less

Provincia De Lima, Peru

Manejo del Sistema Informático SAP para el registro de pagos nacionales e internacionales y asignación de constancias de detracción.Atención a proveedores para entrega de comprobantes de retención.Elaboración de cartas para pagos al exterior en euros y dólares.

Provincia De Lima, Peru

Elaboración y Análisis de Ratios y Estados Financieros con el objetivo de proporcionar a los clientes una visión de la situación financiera de sus respectivas empresas.Elaboración de informes de situación financiera para los clientes.Manejo y actualización de data de los resultados de las empresas analizadas.

Programa De Especialización En Finanzas Corporativas

Licenciatura, Economics