Elaboración de disponibilidad bancaria y flujo de caja semanal.Establecer y mantener relación con instituciones bancarias nacionales.Pago a Proveedores Nacionales.Compra de insumos para tiendas.Actualización de firmantes en la cuentas bancarias y portales de banco.Control y supervisión de cierres mensuales del departamento.Supervisión de Personal.

Desarrollo y mantenimiento de cartera de clientes.Establecer estrategias comerciales para el cumplimiento de metas.Evaluación de las necesidades de los clientes en el ramo de: farmacias, librerías, quincallas y comercio al detal.Mantener informado a los clientes de promociones, nuevos productos, cambios de precios y condiciones de pago de acuerdo a las políticas vigentes de la empresa.Seguimiento de la cuota de venta y cobranza del mes.

Relación y negociación con la banca nacional e internacional. Manejo de plataformas bancarias y actualización de autorizados en las mismas. Elaboración de Disponibilidad Bancaria diaria, Flujo de caja, Gestión y control de líneas de crédito y préstamos bancarios, pagos a proveedores, manejo de caja chica en divisas y supervisión de personal.

Negociaciones con instituciones financieras nacionales. Elaboración de la disponibilidad bancaria semanal. Preparación de pronósticos de ingresos y egresos mensuales. Control de Gastos Mensuales, Conciliación de saldos de los clientes, programación y preparación de pagos a proveedores y emisión de retenciones, manejo de caja chica en dólares, registros contables varios. Monitorear las actualizaciones de firmas autorizadas en los Bancos y documentación legal requerida. Actualización y… Show more Negociaciones con instituciones financieras nacionales. Elaboración de la disponibilidad bancaria semanal. Preparación de pronósticos de ingresos y egresos mensuales. Control de Gastos Mensuales, Conciliación de saldos de los clientes, programación y preparación de pagos a proveedores y emisión de retenciones, manejo de caja chica en dólares, registros contables varios. Monitorear las actualizaciones de firmas autorizadas en los Bancos y documentación legal requerida. Actualización y supervisión del uso de las plataformas bancarias de la empresa Show less

Relación con entidades financieras, tanto nacionales como internacionales. Relación con entes gubernamentales. Preparación del Cash Flow; Supervisión y control del manejo del efectivo. Registros contables varios; atención y preparación de pagos a proveedores.Monitorear las actualizaciones de firmas autorizadas en los Bancos y documentación legal requerida. Actualización y supervisión del uso de las plataformas bancarias de la empresa.

Relaciones con instituciones financieras nacionales e internacionales. Control y supervisión de los procedimientos de CADIVI. Envío de reportes a Casa Matriz como: Estimado de Cash Flow, Exposición de moneda extranjera y tipo de cambio. Coordinar con el área de compras las necesidades de divisas para la operatividad de la compañía. Control de los anticipos a proveedores y distribuidores, Velar para que los registros contables demuestren de forma veraz los resultados financieros.Coordinar la… Show more Relaciones con instituciones financieras nacionales e internacionales. Control y supervisión de los procedimientos de CADIVI. Envío de reportes a Casa Matriz como: Estimado de Cash Flow, Exposición de moneda extranjera y tipo de cambio. Coordinar con el área de compras las necesidades de divisas para la operatividad de la compañía. Control de los anticipos a proveedores y distribuidores, Velar para que los registros contables demuestren de forma veraz los resultados financieros.Coordinar la apertura de certificados de depósitos con los bancos. Supervisar las cuentas por pagar locales y extranjeras. Búsqueda de estrategias que mejoren la situación financiera de la compañía. Monitorear las actualizaciones de firmas autorizadas y documentación legal requerida. Manejo de personal, especificamente el área de Cuentas por Pagar y CADIVI. Show less

Mantener relaciones permanentes con Instituciones Bancarias. Elaborar la disponibilidad bancaria diaria. Elaborar las cartas ó transferencias de Liquidaciones de ALD.Cargar pagos electrónicos ó transferencias bancarias (cuentas de gasto, pagos aduanales, etc). Análisis de las Cuentas por Cobrar y Pagar en moneda extranjera, Controlar y supervisar los prestamos entre compañias, Registrar cartas, transferencias, comisiones y demás operaciones relacionadas con el departamento. Tramitar cualquier… Show more Mantener relaciones permanentes con Instituciones Bancarias. Elaborar la disponibilidad bancaria diaria. Elaborar las cartas ó transferencias de Liquidaciones de ALD.Cargar pagos electrónicos ó transferencias bancarias (cuentas de gasto, pagos aduanales, etc). Análisis de las Cuentas por Cobrar y Pagar en moneda extranjera, Controlar y supervisar los prestamos entre compañias, Registrar cartas, transferencias, comisiones y demás operaciones relacionadas con el departamento. Tramitar cualquier documentación bancaria, de auditoría ó cualquier otro soporte relacionado con el área de tesoreria, en función de prestarle el adecuado apoyo al resto de los departamentos de la empresa. Controlar las asignaciones de divisas por medio de SITME de cada una de las compañias relacionas a la empresa. Realizar la custodia, arqueo y reposición de la caja chica en dólares y bolívares, así como controlar la entrega y reposición de viáticos. Show less

Análisis de la cartera de clientes y de cobro dudoso, análisis del limite de crédito de los clientes para la aprobación de pedidos, registro de cobranzas, elaboración de notas de crédito y debito financieras, control de cheques devueltos, envío de estados de cuentas y atención al cliente y al vendedor. Manejo del sistema SCALA.

Análisis de los estados de cuentas de los proveedores,programación y elaboración de pagos a proveedores, registro de facturas, elaboración de comprobantes de retención de ISLR e IVA.Manejo del sistema SCALA.

Disponibilidad bancaria diaria, arqueo de caja chica en bolívares y en dólares, conciliación de estados de cuentas de proveedores,programación de pagos a proveedores,análisis de cuentas, registros contables varios, control de gastos y flujo de efectivo de la empresa, facturación y cobro a clientes. Manejo de Platinun for Windows