Contas a pagar: Controle de pagamentos dos compromissos financeiros e liquidação de títulos, verificando vencimentos, emitindo borderôs, controle do fluxo de caixa, registrando as movimentações em planilha para proporcionar uma visão ampla da saúde financeira da empresa. Contas a receber: Conferência de relatórios, realização de contato com clientes inadimplentes para a cobrança e negociação de valores em aberto, estabelecendo condições de pagamento para a quitação dos débitos, emissão de boletos, baixa e controle no sistema. Responsável por protestos caso necessário. Criação e organização de documentos em geral, incluindo planilhas gerenciais, controles diversos e arquivo morto, garantindo o envio de retornos e remessas quando necessário. Faturamento: Auxílio no cadastro de clientes e nos processos de emissão e lançamento de notas fiscais de produtos e serviços, contribuindo para a assertividade nos valores e rapidez em todas as etapas.

Realização do processo de faturamento e transmissão eletrônica de arquivos XML da NFe. Organização de rotas, para coleta e entrega de mercadorias. Contato direto á transportadoras para resolução de problemas. Auxílio nas rotinas do departamento administrativo, organizando documentos e realizando tarefas variadas como fotocópia e envio de correspondência. Arquivamento de documentos físicos e digitais, contribuindo para a organização administrativa e legal da empresa. Realização de cadastro de clientes, fornecedores e produtos, realizando alterações, desbloqueios, ativações e desativações de acesso. Digitação e preparação de documentos, relatórios e planilhas, de forma a garantir a organização e conferência da gerência. Preenchimento da planilha de controle mensal, com emissão de relatórios de contas a pagar e receber e conferência de notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos, contribuindo para a melhor organização do departamento financeiro.

Atribuições do cargo: Análise e lançamentos dos relatórios disponibilizados pelos convênios, sobre o valor faturado pela instituição; executar baixa do retorno do convênio no sistema Tasy, emissão de nota fiscal de serviço, gerar títulos a receber encaminhados pelo faturamento, cobranças dos médicos do ambulatório, apoio a supervisão na montagem de planilhas eletrônicas, cobranças pelo telefone de convênios, fluxo de caixa e apoio geral a supervisão.

Controlar visitantes e encaminhá-los ao setor responsável, enviar e receber correspondências ou produtos, registrar informações, Atendimento telefônico e virtual para esclarecimento de dúvidas quanto aos produtos e serviços prestados pela empresa, encaminhamento das ligações aos setores correspondentes. Responsável pela organização dos arquivos de documentos, mantendo o padrão para rápida localização.