• Planifier, coordonner, contrôler et évaluer les activités du service ;• Établir les prévisionnels de trésorerie, assurer le suivi et la mise à jour ;• Élaborer le budget de trésorerie;• Proposer et mettre en œuvre les actions d’optimisation de la trésorerie ;• Assurer les relations avec les banques ;• Identifier les risques de trésorerie puis anticiper ;• Mettre en place les lignes de financement en fonction des besoins ;• Assurer le règlement des fournisseurs étrangers et locaux ;• Assurer le contrôle des frais financiers et agios;• Établir le reporting journalier de la trésorerie et proposer les actions ; • Analyser les indicateurs financiers (FR et BFR) ;• Assurer du suivi des engagements financiers pris par le groupe ;• Analyser les rapprochements bancaires effectués par la comptabilité ;• Établir le reporting mensuel sur les outils du groupe ;• Coordonner les travaux d’arrêtés comptables concernant le cycle Trésorerie ;• Mener les actions pour une renégociation des conditions bancaires ;• Mettre à jour les bases de données RIB, délais et modes de règlements ;• Établir de nouvelles procédures pour le service trésorerie ; • Être en veille par rapport aux nouveaux produits bancaires;• Veiller à l’exécution des instructions données, assister et orienter les actions ;• Analyser les pratiques existantes et apporter des innovations ;

 Management• Traiter les relations avec les banques, les fournisseurs et les impôts• Gérer une équipe de cinq personnes ; Comptabilité• Imputer et saisir les pièces comptables puis l’archivage;• Faire les déclarations fiscales et sociales ; • Participer à l’élaboration des états financiers ;• Etablir les fiches de salaires ;• Constituer des documents comptables pour toutes les opérations • Etablir des confirmations des soldes pour les tiers ;• Analyser les comptes et saisir les opérations diverses(OD) pour la régularisation puis faire le lettrage ;• Participer au commissariat aux comptes réalisé par le cabinet MAZARS ;- Rédiger les courriers pour circulariser les comptes fournisseurs, clients, banques et au cabinet d’avocat ;- Assurer l’inventaire des immobilisations et de la caisse suivi du rapprochement des soldes théoriques et physiques ;- Constituer le dossier pour le commissariat aux comptes ;- Justifier et expliquer les comptes.• Monter le classeur des pièces justificatives des différents impôts mis en cause ;• Participer à la l’actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions d’application. Trésorerie• Etablir et vérifier les états de trésorerie ;• Etablir le tableau de bord mensuel de trésorerie ; • Etablir et suivi de la fiche en valeur et la fiche de l’échelle d’intérêt ; • Négocier les échéances de paiement • Constituer les dossiers pour mieux négocier les conditions bancaires ; • Etablir les chèques et les ordres de virement (nationaux et internationaux); • Tenir la caisse et les livres de banques ; • Faire le rapprochement bancaire ; • Retrait d’espèces à la banque pour l’approvisionnement de la caisse.

• Saisir les pièces comptables puis l’archivage après contrôle ;• Participer au commissariat aux comptes réalisé par le cabinet DELOITTE ;• Faire le rapprochement bancaire ;• Rédiger les rapports hebdomadaires des travaux effectués ;• Faire la déclaration de la TVA ;• Etablir les règlements (chèques et ordres de virement).

• Saisir les pièces comptables ; • Faire les déclarations fiscales et sociales ; • Faire le rapprochement bancaire ;• Gérer les relations avec les banques ;• Faire les salaires ;• Faire Inventaire des caisses des agences d’Adjamé (siège), Koumassi et des deux plateaux ;• Tenir le guichet ;• Participer à l’élaboration des états financiers.

• Imputer des pièces comptables ;• Saisir les pièces comptables; • Classer et archiver les pièces comptables ;• Tenir le guichet ;• Faire les ouvertures de comptes pour les adhérents ;• Faire de la prospection.