• Realizar el presupuesto mensual y trimestral de los gastos de cada fondo de inversión y haciendo seguimiento del mismo.• Elaborar el flujo de caja mensual y trimestral para prever el cumplimiento de las obligaciones de corto, mediano y largo plazo.• Evaluar el desempeño financiero de los diferentes fondos a través de KPI´s de liquidez y gestión para la toma de decisiones.• Negociación y renovación de líneas de crédito para optimizar el capital de trabajo.• Adquirir y gestionar… Show more • Realizar el presupuesto mensual y trimestral de los gastos de cada fondo de inversión y haciendo seguimiento del mismo.• Elaborar el flujo de caja mensual y trimestral para prever el cumplimiento de las obligaciones de corto, mediano y largo plazo.• Evaluar el desempeño financiero de los diferentes fondos a través de KPI´s de liquidez y gestión para la toma de decisiones.• Negociación y renovación de líneas de crédito para optimizar el capital de trabajo.• Adquirir y gestionar los productos financieros como: Cheques de gerencia, Cheques diferidos, Cartas fianzas, Leasing y pagos vía carta de instrucción.• Administrar las plataformas virtuales como Telecrédito, NetCash, Interbank, Santander, Telebanking y Banbif.• Contribuir continuamente en la mejora de los modelos financieros, identificando oportunidades de optimización de los recursos e implementación de mejoras.• Planificar el pago de impuestos renta de 2da, renta de 3era y 4ta categoría, así como las detracciones, autodetracciones e IGV.• Realizar propuestas de inversión de corto plazo con los excedentes de liquidez y negociación de los mismos en Fondos Mutuos o Depósitos Overnights).• Negociar operaciones de cambio, a través de SAB´s y bancos, casas de cambios y medios alternativos.• Reportar y confirmar los ingresos por parte de los clientes o inversionistas así como también la identificación de los egresos.• Participar activamente en el comité de cobranzas con el segmento moroso de la cartera.• Gestionar la documentación necesaria para la apertura, cierre de cuentas bancarias, ingreso y retiro de firmantes autorizados, contratos de depósitos a plazo y operaciones cambiarias.• Conciliar los movimientos bancarios. Show less

• Realizar proyecciones del flujo de caja a nivel mensual.• Generar cronogramas de pagos según prioridad y fechas de vencimiento.• Analizar las cuentas por pagar y cobrar para ajustar el ciclo de caja.• Examinar el costo - beneficio de líneas de financiamiento (Pre y post-embarque),así como cálculo de intereses a provisionar.• Participar en los ajustes del modelamiento financiero de la compañía.• Administrar las plataformas de pago vía Web como : FacTrack-Cavalli, Net Cash… Show more • Realizar proyecciones del flujo de caja a nivel mensual.• Generar cronogramas de pagos según prioridad y fechas de vencimiento.• Analizar las cuentas por pagar y cobrar para ajustar el ciclo de caja.• Examinar el costo - beneficio de líneas de financiamiento (Pre y post-embarque),así como cálculo de intereses a provisionar.• Participar en los ajustes del modelamiento financiero de la compañía.• Administrar las plataformas de pago vía Web como : FacTrack-Cavalli, Net Cash, Telecrédito y Telebanking.• Registrar contablemente la aplicación de los pagos a proveedores, clientes, trabajadores, líneas de financiamiento y el manejo de la caja chica.• Negociar y liquidar el tipo de cambio con SABs (Sociedades agentes de bolsa).• Realizar la conciliación bancaria. Show less

• Analizar los gastos semanales de la empresa y presentar alternativas de reducción de los mismos.• Negociar con proveedores locales sobre el tiempo de pago.• Gestionar, liquidar y presentar los reportes de caja chica al área de contabilidad con previa autorización de la jefatura.• Generar ordenes de compra y servicios.• Analizar los lead times de las compras para satisfacer las operaciones programadas.• Realizar el pago a los proveedores y enviarles las constancias de pagos… Show more • Analizar los gastos semanales de la empresa y presentar alternativas de reducción de los mismos.• Negociar con proveedores locales sobre el tiempo de pago.• Gestionar, liquidar y presentar los reportes de caja chica al área de contabilidad con previa autorización de la jefatura.• Generar ordenes de compra y servicios.• Analizar los lead times de las compras para satisfacer las operaciones programadas.• Realizar el pago a los proveedores y enviarles las constancias de pagos respectivas. Show less