MISE EN PLACE DU SYSTEME COMPTABLE ET FINANCIERCHARGE DU REPORTING ET DE LA CONSOLIDATION DES DONNEES FINANCIERESRESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION GESTION DE LA TRESORERIERoomsVérifier le Rapport de Contrôle des Tarifs du Chef de la réceptionVérifier les chambres gratuites et les pièces justificatives avec l'approbation par FC et du GMConsultez le rapport de tarif zéro pour approbation par FC et GMVérifier le rapport du night audit sur l'écart de prix avec le Front Office, controler et signez, signaler les anomalies au FCreconciliation entre les rapports housekeeping et les données des ventes room extraites d'OPERA signés par la gouvernante et le front office manager.Sassuer que tous les écarts sont justifiés et corrigés.Food and BeverageVérifier que les totaux des point de vente correspondent aux totaux de PMS(OPERA)du jourRéconcilier les coupons et justificatifs Vérifiés auprès du banquet et assurez-vous qu'il est capturé dans le chiffre d'affaires en POS(MICROS)Comparez les ticket de caisse de banquet / restauration aux fiches de fonction,les réconciliers avec la liste de prévisions de banquets quotidienne / hebdomadaire.Le nombre de pax devrait être comparé au rapport de la cuisineAUTRES REVENUSVérifier les autres revenus exemple Biz Center, Laundry, Valet, Spa, club de santé. Assurez-vous que les facturations dans PMS(OPERA) correspondent aux rapports système générés par chaque catégorie de revenusVérifier les revenus du pressing et réconcilier avec OperaVérifier le rapport des revenus du système Spa et réconcilier avec OperaVérifier les facturations au club de sport / Spa et réconcilier avec Opera