Armado y actualización de Cash Flow para distintas compañías del grupo. Posición diaria de caja, evaluación de financiamiento y colocación de fondos.Carga de transferencias propias y a proveedores a través de Interbanking. Cierre de operaciones de comex.Armado de reportes a casa matriz.Estimación de financieros de los distintos negocios de la compañía.Contabilización de asientos, conciliaciones bancarias y análisis de cuentas.Contacto con diferentes bancos, envío y gestión de documentación. Manejo de programa XRT. Pago a proveedores y Servicios.

Armado y actualización de Cash Flow Llevar a cabo las relaciones operativas bancarias y confección documentación. Realizar pagos de Comercio Exterior. Responsable del análisis cuentas contables, de clientes y proveedores. Responder los requerimientos de auditoria interna y externa.

Armado y actualización de Cash Flow.Confección de reportes diarios y proyectados de caja. Manejo de caja chica, pago de rendiciones al personal, pagos a proveedores, control de órdenes de pago y emisión de transferencias bancarias.Responsable de analizar cuentas de balance, realizar conciliaciones bancarias, imputaciones contables, correcciones y ajustes. Confección de asientos Contables.Back office y análisis de rendimientos de inversiones.Confección de legajos y ejecución de pagos y cobros del exterior. Presentación de Com BCRA.Emisión de reportes financieros. Reportes de facturación. Aging. KPI´sGestión con bancos: altas y bajas de cuentas, esquemas de firmas, actualización de poderes vigentes. Cierres de operaciones.

Arqueos de caja y análisis de diferencias. Auditoría de cajas.Confección de órdenes de pago y emisión de retenciones. Pago a Proveedores. Análisis de cuentas corrientes de proveedores. Confección de reportes diarios y proyectados de caja. Transferencias bancarias. Confección de pago a través del sistema Interbanking. Responsable de analizar cuentas de balance, realizar conciliaciones bancarias, imputaciones contables, correcciones y ajustes. Confección de asientos Contables.