Contrôle de la communication bancaire quotidienne. Contrôle de cohérence afin d’envoyer les différents flux au paiementGestion des flux et des soldes . Gérer les encaissements et les paiements. Analyser et valider quotidiennement les soldes bancaires des différentes banques. Déterminer et assurer le financement des positions bancaires en date de valeur. Sécuriser les transactions Budget et prévisions de trésorerie. Établir le budget de trésorerie… Show more Contrôle de la communication bancaire quotidienne. Contrôle de cohérence afin d’envoyer les différents flux au paiementGestion des flux et des soldes . Gérer les encaissements et les paiements. Analyser et valider quotidiennement les soldes bancaires des différentes banques. Déterminer et assurer le financement des positions bancaires en date de valeur. Sécuriser les transactions Budget et prévisions de trésorerie. Établir le budget de trésorerie mensualisé grâce aux connaissances de l’activité et de son historique. Analyser les éléments fournis par le contrôle de gestion. Contrôler le Coût de Traitement Argent Participation à la mise en place de projets. Rédaction & présentation de procédure pour de RPA (Robotic Process Automation) avec suivi de l’avancement des projets. Participation à la mise en place de nouveaux logiciels. Aide au suivi mensuel des fiches anomalies métiers Show less

. Prise en charge de dossiers d'entreprises avec suivi et cotation Banque de France. Contacts téléphoniques avec experts comptables, directeurs d'entreprise, cabinets comptables

. Échange de connaissances et d’expériences avec l’expert. Prise d’autonomie dans le travail