主要负责公司账务处理工作，包括费用、收入、成本、固定资产等，按时完成结账工作。定期出具客户对账单，每月账单量维持在100+，及时报送相应负责人进行核对、接收反馈并保持对账联络；根据对账单反馈及时确认收入并开票，定期分析客户回款情况并与销售部门沟通，关注应收款项状态；按时与供应商沟通确认当月成本调用，与公司记录做对比，有差异及时沟通是否需要申请减免，确认成本后提交付款并入账；审核其他部门提交的费用报销，付款、借款申请等，涉及备用金、差旅、招待、劳务等，及时审核、完成付款并入账，确认费用后更新重点部门费用统计表提交总账会计；负责月初进销项统计、勾选进项、红冲发票等，后编制开票流程及注意事项以完善工作流程；负责公司出纳工作，编制银行日记账每日上报流水情况，外出银行处理相关业务；及时确认固定资产有无新增、处置，每月更新固定资产折旧表，每年盘点公司固定资产；

前两个月担任出纳岗位1.负责公司日常现金的收付以及票据的收付、保管；日常网银划账、往来款项的核对与确认；2.及时登记现金日记账、银行日记账；现金、银行原始凭证、记账凭证的保存与登记；3.准备银行承兑、背书所需材料并完成付款等任务；4.每日更新公司往来账户记录，每日银行账户明细登记；后六个月转岗应付会计，配合总账会计完成成本核算工作1.负责应付账款管理，包括采购发票的验核，应付凭证编制以及台账登记等；2.供应商合同管理，审核资财部门提交合同，确认无误后登记台账，归档保存；3.根据库管每月提供出入库单据进行项目分类，每月编制各项目出库核对表，及时发现问题并沟通改正；4.月初根据上月出入库单据分类做账，红蓝字冲销，完成材料出库凭证的制作；5.每月预估下月应付款，本月已付款项金额核算等；6.完成付进口关税、装订凭证、凭证存档等其他工作