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Atualização diária dos saldos bancários e Fluxo de Caixa; Inserção de pagamentos no banco e conciliação diária; Envio de remessa e retorno de arquivo bancário através de CNAB; Acompanhamento da utilização e conciliação do cartão de crédito corporativo; Responsável por garantir a organização do fluxo de pagamento da semana; Controle dos rendimentos das aplicações financeiras e resgates realizados no período; Acompanhamento da agenda do Contas a Pagar e Receber; Organização dos documentos e controles das operações de câmbio e crédito; Interface com Bancos; Emissão de relatório gerenciais e reporte a Head de Finanças.

Planejamento e criação de conteúdos educacionais sobre contabilidade, finanças e investimentos.

Análise das demonstrações contábeis, realização de testes substantivos e de materialidade e verificação das cartas de circularização.

Conciliação bancária de todas as contas do grupo, controle de bloqueios judiciais e câmbio.