- Seguimiento, gestión y control de pago a proveedores.- Elaboración de flujo de caja mensualmente con una proyección de 10 semanas- Programación de pagos semanal según vencimiento e importancia de proveedores- Conciliación bancaria de forma semanal y cierre de mes - Emisión de cheques - Análisis mensual de las cuentas por cobrar y pagar- Reporte semanal de las Cuentas por Cobrar al directorio comercial - Reporte mensual al Comité de Créditos - Registro de los movimientos bancarios - Gestión de Cobranza a los clientes corporativos realizando un seguimiento diario- Liberación de pedidos comerciales según score de cada cliente - Planificar los recursos de caja para realizar un correcto control del flujo de caja y de efectivo.- Optimizar la gestión de cuentas por pagar, cuentas por cobrar para maximizar el uso de recursos de la empresa.

- Gestionar diariamente la posición de los bancos y proveer de forma oportuna los fondos que permitan cumplir los compromisos de pagos de la compañía.- Control de cuentas recaudadoras (factoring/confirming)- Realizar transacciones bancarias- Pago de detracciones y/o auto detracciones según el presupuesto semanal indicado- Registro diario al sistema de los movimientos bancarios de las diferentes empresas de la corporación- Elaboración del flujo de caja mensual- Elaboración de reporte de las cuentas por pagar de forma mensual- Emisión de retenciones- Conciliaciones bancarias de forma diaria y cierre mensual- Realizar pago a proveedores, planillas u órdenes de pago según el área requerida- Análisis de cuenta por cobrar, pagar y anticipo - Entregas a rendir

- Conciliaciones Bancarias - Pago masivo de detracciones- Rendición y liquidación de caja chica- Análisis de cuenta por cobrar, pagar y anticipos - Pago a proveedores nacionales y extranjeros, contacto directo con proveedores- Pago de planillas.- Registro y emisión de comprobantes de retención - Impresión de Libros Contables- Registro de Importaciones – Agentes aduanas

-Registro de compras, ventas y caja en el sistema Siscont Oro-Presentaciones de Afp Net.-Elaboración del Plame 601 -Elaboración de Pdt 621-Elaboración de PDB-Elaboración de planilla-Liquidación de planilla-Conciliaciones Bancarias-Análisis de Cuentas-Impresión de Libros Contables-Apoyo en fiscalizaciones tributarias-Registro de comprobantes y pago de detracción, percepción y retención.