Loretta Di Stefano Email & Phone Number

Desio

- Recupero Crediti telefonico e scritto, preparazione documentazione per inoltro pratiche al Legale- Registrazioni contabili in riferimento alla Contabilità Clienti, Contabilità Generale, Banche. - Gestione delle partite contabili di più di 1.000 Clienti - Quadratura E/C Bancari, scarico giornaliero delle operazioni bancarie- Preparazione ed invio RIBA pari a un valore mensile di € 2.000.000,00- Collaborazione con Agenti di zona, preparazione dei loro report in riferimento alle provvigioni- Collaborazione con la parte del businnes in sede- Utilizzo Suite SAP PCC 6.0- Sblocco ordine con valutazione del cliente- Richiesta Assicurazione esterna per i Clienti- Tenuta Cassa Contanti Aziendale- Gestione Pec aziendale - Fatturazione attiva

Agrate Brianza

- Recupero Crediti telefonico e scritto, preparazione documentazione per inoltro pratiche al Legale- Registrazioni contabili in riferimento alla Contabilità Clienti e Banche- Preparazione ed invio RIBA- Collaborazione con Agenti di zona, preparazione dei loro report in riferimento agli scaduti e alle provvigioni- Analisi situazioni contabili di Clienti richieste dagli agenti di zona- Collaborazione con la parte del businnes in sede - Utilizzo Suite SAP BUSINESS ONE - Sblocco ordine con valutazione del cliente - Tenuta Cassa Contanti Aziendale- Preparazione situazione finanziaria per la parte attiva

Sesto S. Giovanni

• Pre-dunning, recupero credito telefonico e via lettera.• Controllo delle registrazioni pagamenti effettuati da società esterna sita in India per bonifici non allocati.• Referente per circa 150 Clienti in caso di problematiche verso gli uffici interni: Fatturazione, Banche, Ufficio Clienti e Vendite.• Conoscenza del processo delle Riba.• Risposte alle riconciliazioni saldo richieste dai Revisori dei Clienti.• Analisi situazioni contabili di Clienti richieste dai Venditori.• Compilazione dei file richiesti dall’Uff. Finanziario sull’andamento dei pagamenti dei Clienti con la segnalazione di casi particolari.• Inserimento a sistema delle Dichiarazioni di Intento e compilazione del Libro delle Dichiarazioni stesse.• Continua collaborazione con il Credit Manager/Credit Analyst per la valutazione e decisione se sbloccare gli ordini dei Clienti per fuori fido o scaduto.• Autonoma decisione di sblocco ordini in caso di pagamenti anticipati.• Verifica del’arrivo dei fondi utilizzando il pacchetto online della Bank Of America.• Preparazione del Cash forecast settimanale da inviare all’Uff. Banche.

Sesto S. Giovanni

• Monitoraggio situazione banche splittata su più giorni considerando tutte le date valute per le previsioni di incasso, pagamenti e Riba.• Rapporti con la Tesoreria Centrale Europea e Consociate per girifondi.• Aperture, proroghe e chiusure finanziamenti in Divisa estera con Banche e Tesoreria Centrale, canalizzazione incassi in valuta estera su finanziamenti o c/c.• Verifica dei documenti richiesti per l’utilizzo delle Lettere di Credito e contatti con le Banche per l’accettazione degli stessi

Sesto S. Giovanni

• Contabilità Clienti, Debitori Diversi con relative registrazioni contabili.• Recupero Credito sia per i Clienti Italiani ed Esteri.• Gestione spettanze e contribuzione per Agenti Italiani ed Esteri.• Riconciliazioni mensili con Consociate Italiane ed Estere ai fini del reporting alla Casa Madre.• Sblocco ordini esteri per rischio paese e controllo degli scaduti.• Situazione Crediti Commerciali con relativo calcolo del DSO.

Cinisello Balsamo

• Contabilità Generale, compreso la stampa dei Libri Giornali ed Iva.• Contabilità Clienti• Contabilità Fornitori• Contatto con trasportatori per organizzare le consegne ed emissione dei documenti di accompagnamento merce.