• Contas a pagar, prospecção e atendimento a fornecedores;• Negociação com fornecedores para fechamento de operações financeiras (antecipação de pagamento), trabalhando com caixa próprio e bancos;•Responsável pela negociação das taxas de antecipação com os fornecedores.•Elaboração de relatórios de informações gerenciais;• Utilização do sistema SAP.

Trabalho temporário junto ao Serasa Experian.• Análise de movimentações financeiras. Conferência e identificação de divergências para programação e liquidação dos pagamentos;• Realização da conciliação bancária, fluxo de caixa;• Relacionamento com fornecedores e suporte para outras áreas;• Utilização do sistema ERP Oracle.

•Atuação em contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, arquivamento de notas fiscais, atendimento a fornecedores e clientes; •Controle dos compromissos financeiros.

•Gestão do fluxo de caixa (análise de liquidez, limites operacionais);•Mesa de operações, tesouraria, relacionamento com Instituições Financeiras, atendimento a fornecedores e clientes, auditores internos e externos;•Negociação de operações financeiras de aplicação e captação de recursos (CDB, DI, capital de giro, cessão de recebíveis, leasing, BNDES, carta de crédito, Finame). Negociação de operações de hedge com derivativos (swap, opções e futuros);•Elaboração de relatórios de… Show more •Gestão do fluxo de caixa (análise de liquidez, limites operacionais);•Mesa de operações, tesouraria, relacionamento com Instituições Financeiras, atendimento a fornecedores e clientes, auditores internos e externos;•Negociação de operações financeiras de aplicação e captação de recursos (CDB, DI, capital de giro, cessão de recebíveis, leasing, BNDES, carta de crédito, Finame). Negociação de operações de hedge com derivativos (swap, opções e futuros);•Elaboração de relatórios de informações gerenciais e analítico-descritivos (Relatório da Administração);•Elaboração de relatórios pertinentes a atividades de Ouvidoria;•Certificação CPA 10;•Utilização dos sistemas Oracle e Gesplan. Show less

•Mesa de operações, tesouraria, relacionamento com Instituições Financeiras, atendimento a fornecedores, auditores internos e externos;•Negociação de operações financeiras de aplicação e captação de recursos (CDB, DI, capital de giro, cessão de recebíveis, leasing, BNDES, carta de crédito, Finame);• Emissão de Contratos enviados para o Banco das operações efetivadas no dia;• Emissão e Controle das planilhas de operações Vendor e Compror;• Relatórios de fechamento do mês para a… Show more •Mesa de operações, tesouraria, relacionamento com Instituições Financeiras, atendimento a fornecedores, auditores internos e externos;•Negociação de operações financeiras de aplicação e captação de recursos (CDB, DI, capital de giro, cessão de recebíveis, leasing, BNDES, carta de crédito, Finame);• Emissão de Contratos enviados para o Banco das operações efetivadas no dia;• Emissão e Controle das planilhas de operações Vendor e Compror;• Relatórios de fechamento do mês para a contabilidade das operações de captação e aplicação;• Atualização de moedas dentro do sistema Financing;• Controle de Contratos de limites de credito enviados para analise do Jurídico;• Atualização de resgates e aplicações dentro do sistema Financing (ERP) Gesplan. Show less