Luciene Silva Email & Phone Number

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● Responsável pela efetivação de lançamentos de pagamentos operacionais e de eventos utilizando os sistemas Bankline Bradesco e Itaú, visando a organização e controle financeiro da empresa;● Participação ativa na identificação e lançamento de recebimentos no fluxo de caixa, com o objetivo de garantir uma gestão eficiente dos recursos financeiros disponíveis;● Colaboração na organização e manutenção de documentos e arquivos financeiros, garantindo fácil acesso e segurança das informações;● Realização da conciliação bancária para garantir a consistência entre os registros contábeis e as transações bancárias;● Encarregada de estabelecer contato e negociação com bancos e fornecedores, visando condições mais favoráveis e melhores serviços para a empresa;● Interface com outras áreas da empresa, incluindo eventos, comunicação, marketing e relacionamento com clientes, para garantir alinhamento e suporte em questões financeiras;● Elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento de indicadores de desempenho e fornecimento de subsídios para suporte em tomadas de decisões estratégicas. Principais clientes: SKF Brasil Ltda, Cia Saneamento Básico, Mastercard, Dell Computadores, SAP Brasil, PWC Auditores, Deloitte Auditoria e ConsultoriaPrincipais resultados: (1) Participação na implementação do Sistema SAP (B1). (2) Implementação de ferramentas de controles financeiros para aprimoramento de processos administrativos e financeiros. (3) Implementação do sistema SAP (B1) para otimização e melhor controle de despesas e receitas. (4) Otimização em 50% das operações periódicas e de fechamento do Financeiro com o sistema SAP (B1). (5) Utilização das ferramentas de controle para obter uma visão aprimorada do Fluxo Financeiro e administrativo. (6) Contribuição para a melhoria dos processos e prevenção de falhas, resultando em uma gestão mais eficiente.

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● Gerenciamento de demandas financeiras;● Controle das contas a pagar;● Lançamentos de pagamentos de despesas operacionais;● Registro de despesas com eventos e impostos;● Lançamento de notas no sistema SAP B1;● Baixas e conciliações financeiras.

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● Desativação de tickets de devolução;● Validação de notas fiscais e ativos no sistema SAP;● Controle de chamados e encaminhamento para a área de Delivery;● Atendimento ao cliente;● Conhecimento em SAP B1 e Service Now.

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● Realização do fechamento de pré-faturas, garantindo a consistência dos dados antes da emissão final;● Preparação e atualização de relatórios de cobrança, com detalhamento das transações e valores a serem enviados ao cliente;● Utilização do sistema NDD para medir contadores, a fim de garantir conformidade nas medições e registros;● Monitoramento e controle dos prazos de faturamento, assegurando o cumprimento de deadlines e evitando atrasos;● Responsável pela emissão de faturas, pedidos e notas de serviço através dos sistemas SAP (STAND) e Totvs, seguindo os procedimentos e padrões estabelecidos pela empresa;● Supervisão e gestão do processo de controle de faturamento, buscando a eficiência e integridade das operações financeiras;● Elaboração de relatórios gerenciais e acompanhamento de KPIs, realizando a apresentação de resultados a direção executiva para suporte em tomadas de decisões estratégicas.Principais clientes: Ecorodovias, Takeda Farmacêutica, Tam Linhas Aéreas, Totvs Software, Baxter Farmacêutica, GR Restaurantes, Inova Saúde.Principais resultados: (1) Participação na implementação e migração do sistema SAP (STAND). (2) Melhora significativa de 50% nas demandas de faturamento. (3) Otimização de tempo no processo, resultando em maior eficiência. (4) Estabelecimento de um controle mais efetivo no recebimento para o setor de faturamento da empresa.

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● Fechamento de pré-faturas;● Elaboração e atualização de relatórios para envio ao cliente;● Reajuste de valores de serviços dos contratos;● Alteração e ajustes no fechamento do cliente conforme aditivos contratuais;● Acompanhamento da carteira de clientes conforme datas de corte para fechamento;● Follow-up com o cliente para esclarecimento de dúvidas relacionadas a faturas, pedidos, e notas fiscais;● Emissão de pedidos, faturas e notas fiscais nos sistemas Protheus e SAP;● Conhecimentos básicos de retenção de impostos, incluindo ISS, PIS, COFINS, INSS na nota de serviço.

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● Responsável pelo fechamento das pré-faturas, garantindo a integridade dos dados antes da emissão final;● Realização da emissão de pedidos de vendas e notas fiscais, assegurando o cumprimento dos procedimentos e regulamentos fiscais;● Gerenciamento da atualização de contratos por meio de aditivos, realização de follow-up de prazos e controles mensais para garantir a conformidade contratual e o cumprimento dos compromissos estabelecidos;● Elaboração de relatórios e planilhas de controle. Principais resultados: (1) Melhoria de 30% no processo de faturamento. (2) Implementação e utilização eficiente das ferramentas de ERP (SAP) e NDDPrint. (3) Contribuição para uma visão e controle aprimorados no processo de faturamento da empresa.

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● Participação ativa no processo de pagamento de fornecedores e gerenciamento do relacionamento com instituições bancárias;● Responsável pelas atividades relacionadas a contas a pagar da empresa, garantindo o cumprimento das obrigações financeiras;● Monitoramento e controle das movimentações financeiras, bem como a gestão de documentos e arquivos relacionados às operações de contas a pagar;● Administração do fundo fixo de departamentos, realizando a prestação de contas e garantindo a conformidade com as políticas internas;● Realização do processo de intermediação e negociação com instituições bancárias em questões relacionadas a serviços financeiros e transações bancárias;● Colaboração no registro e controle das transações de pagamento no sistema Orion Contmatic, incluindo inclusões, rateios, baixas e conciliações para garantir a integridade dos registros contábeis.Principais resultados: (1) Redução de 30% nas despesas com fornecedores. (2) Negociação eficaz com fornecedores para alcançar melhores condições. (3) Prorrogação de prazos de pagamento para otimizar o capital de giro do departamento Financeiro.

● Responsável pelas atividades relacionadas a contas a receber de cliente potencial da empresa;● Identificação e lançamentos de recebimentos via depósito bancário e arquivo de cobrança automático; baixas de parcelas através de sistema Mega (Imobiliário);

● Realização da inclusão de pedidos de financiamento no portal do banco, assegurando a correta submissão dos documentos e informações necessárias;● Condução de consultas ao Serasa e SCPC para verificação de informações relevantes sobre clientes e suas condições financeiras;● Prestação de serviços administrativos na filial, incluindo o atendimento a clientes para esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações;● Suporte aos operadores comerciais, fornecendo documentações necessárias para as operações de financiamento e auxiliando no processo;● Responsável pela emissão de boletos e sua devida atualização, garantindo a entrega oportuna aos clientes para pagamento;● Gestão e organização dos documentos da filial, incluindo o envio por malote para a central de pagamentos, a fim de garantir a conformidade e eficiência nos processos administrativos.Principais resultados: (1) Implementação de processos administrativos na filial. (2) Contribuição para a melhoria do dia-a-dia das operações financeiras.

Pós-Graduação Lato Sensu - Mba, Controladoria, Auditoria E Compliance, 8

Curso abrange toda a área de Controladoria e Finanças e Auditoria.

Programa Executivo Junior - Grupo Santander Brasil, Finanças, 8,54

Programa de nível aperfeiçoamento profissional na área financeira Programa FGV In Company.

Ensino Superior, Administração De Empresas

Activities and Societies: Jogos Empresarias Estudo de campo MarketingCurso Administração de Empresas, competências na área administrativa.