- Elaboración de facturación 3.3- Emisión de complementos de pago.- Generar cobranza oportuna y eficiente- Administración, control y depuración de la cartera de clientes.- Entregables semanales a directores: cartera clientes con vencimientos, reporte de NC emitidas, cobranza de créditos.- Tomar decisiones oportunas con los dueños y plantear soluciones con relación a cuentas incobrables de alto riesgo- Elaboración e integración en la conciliación de ingresos de los diferentes comedores de la organización.- Mantener actualizada la antigüedad de saldos para posibles consultas.- Elaboración del flujo de efectivo, identificar y aplicar los pagos de manera oportuna de cada cliente, así como detectar los cobros no reconocidos e identificarlos para darles el debido reconocimiento contable fiscal.

- Colaboración en la creación del área contable en la organización.- Actualización y Registro contable conforme a NIF'S de las operaciones atrasadas de las diferentes empresas internas que tenía la entidad.- Revisión y Validación de información de las diferentes áreas para el precálculo de los impuestos.- Apoyo al área fiscal para atención de requerimientos y auditorias- Elaboración y registro del flujo de efectivo e integración con Edo de cuenta- Conciliación de ingresos e Inter compañías- Elaboración, revisión y seguimiento de asientos contables.- Análisis y depuración de cuentas contables.- Elaboración de amarre de IVA acreditable y trasladado.- Depuración e integración de cuentas en la Balanza.- Revisión y aclaración de las diferencias contables.- Elaboración de conciliaciones bancarias- Trabajo constante en el análisis motivacional y liderazgo dentro del equipo de trabajo- Calculo de depreciaciones- Revisión y validación de CFDI'S conforme a los lineamientos fiscales de ley.- Participe en dar asistencia y desarrollar recomendaciones para resolver problemas.

- Establecí políticas de control interno contables con mi equipo de trabajo, para el correcto desarrollo y operación de la organización.- Administrar correo de recepción de información de proveedores (CFDI pdf y xml, orden de compra)- Registrar facturas de los proveedores en el sistema, previa revisión de orden de compra debidamente elaborada y autorizada.- Elaborar formato de pago a proveedores para tesorería y que se haga la dispersión.- Administrar y manejar la antigüedad de saldos de los proveedores para realizar la propuesta de pago al gerente contable.- Relación con proveedores para efecto en pago de productos y servicios, así como aclarar diferencias en caso de que así haya sido requerido.- Revisión de gastos con el Contador de la empresa.- Depuración de cuentas contables proveedores.- Elaboración conciliación de saldos- Elaboración de inventarios.- Aplicación de arqueos de caja- Manejo de ERP contable (INTELISIS)- Validación de pedimento y registro de importaciones- Recepción y validación de reembolsos, así como su contabilización y programación para pago.

- Revisión y registro de Contabilidad de las 4 agencias del grupo- Elaboración de Conciliaciones bancarias- Manejo de 2 sistemas ERP Contables (INCADEA ESPECIAL PARA BMW, TOTAL DEALER)- Recepción, revisión y registro de las facturas- Control de pagos a proveedores (seguimiento a planeación y vencimientos para cumplimiento de fechas)- Elaboración de lay-outs para el proceso de pago.- Elaboración de papeles de trabajo para Auditoria.- Elaboración de Declaraciones Informativas- Apoye en tesorería (manejo de banca electrónica, Revisión de pago de nómina, manejo de efectivo para reembolsos)- Revisión de gastos conforme a la ley- Elaboración y manejo de Reembolsos y pago de los mismos- Aplicación de cobros y pagos en el sistema- Análisis, depuración e integración de cuentas.- Recepción, atención y seguimiento a mensajería.- Apoye en la elaboración inventarios de las agencias del corporativo.

- Elaboración de entregables para auditorias- Revisión de los flujos de transacciones de la empresa, tales como: ingresos, egresos, nómina y producción.- Análisis y depuración de cuentas