• Responsável pela estruturação e acompanhamento do fluxo de caixa do Banco CNH Capital realizado e previsto, provendo análises sobre as variações;• Programação e execução de pagamentos baseados em análises detalhadas de relatórios do sistema de contas a pagar;• Coordenação das atividades de gestão das contas correntes do banco, englobando a abertura e fechamento diário do caixa, além do monitoramento contínuo das movimentações financeiras;• Atendimento às demandas de auditoria externa, incluindo acompanhamento e cobrança das respostas dos clientes para as cartas de circularização enviadas pela auditoria, e intervenção quando necessário;• Responsável por todo o atendimento à auditoria interna, incluindo a revisão de procedimentos, controle SOX, e atendimento a demandas regulatórias;• Elaboração e envio de relatórios obrigatórios ao Banco Central;• Envolvimento ativo em projetos financeiros, com foco na otimização de processos, novos produtos financeiros e melhoria dos resultados financeiros;• Estabelecimento e manutenção de relacionamentos estratégicos com bancos e instituições financeiras para facilitar operações financeiras e negociações, contribuindo para a eficiência das atividades de tesouraria;• Participação ativa na emissão de letras financeiras públicas, colaborando para a captação de recursos e a gestão eficiente da tesouraria;• Reporte regular dos números da tesouraria, abrangendo custos de funding, aplicações, movimentação da carteira de captação dos bancos, e controle dos lastros de LCA;• Elaboração e monitoramento de forecast e budget relacionados aos números da tesouraria.

• Responsável pela conferência, efetivação e acompanhamento da liquidação junto às Instituições Financeiras das operações compromissadas do Banco CNH Capital;• Responsável pela conferência e efetivação das operações de emissão e resgate de investimentos em Renda Fixa, bem como, pelo registro das operações junto à B3 do Banco CNH Capital;• Conferência e efetivação de operações de compra com revenda de títulos públicos, bem como, pela confirmação da operação junto à SELIC;• Realização de controle e conciliação das posições em custódia nas câmaras B3-CETIP e SELIC;• Relacionamento com clientes, bancos, parceiros e outros;• Fechamento e abertura dos Bancos CNH Capital no sistema Matera;• Atualização e conferência do cadastro da CNH Industrial Brasil e dos representantes legais junto aos bancos;• Responsável pela validação e controle dos contratos de câmbio de importação e exportação da CNH Industrial Brasil e filiais;• Auxílio no controle e demandas de auditoria externa;• Suporte no fechamento contábil;• Preparação e análise diária do fluxo de caixa;• Realização de Aplicações e Resgates de acordo com as necessidades de caixa.

• Responsável pela conferência, efetivação e acompanhamento da liquidação junto às Instituições Financeiras das operações compromissadas do banco;• Responsável pela conferência e efetivação das operações de emissão e resgate de investimentos em Renda Fixa, bem como, pelo registro das operações junto à B3;• Conferência e efetivação de operações de compra com revenda de títulos públicos, bem como, pela confirmação da operação junto à SELIC;• Monitoramento de fluxo de caixas;• Análises de contas a pagar e comissões de fianças;• Acompanhamento administrativo em processos de pagamentos de empréstimos junto aos bancos de fomento (BNDES, BNB e outros);• Suporte na elaboração de relatórios para análises de riscos dos Bancos Fidis e Banco CNH Capital;• Conciliações das operações dos Bancos CNH Capital e FIDIS;• Relacionamento das empresas do Grupo FCA com clientes, bancos, parceiros e outros;• Fechamentos e aberturas dos Bancos CNH e FIDIS no sistema Matera;• Atualização e conferência do cadastro de investidores dos Bancos Fidis e Banco CNH;• Análise de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo dos Bancos CNH Capital e Fidis.

• Conciliações bancárias detalhadas para operações de seguros de veículos 0km, assegurando a precisão dos registros e a integridade das transações financeiras;• Acompanhamento e execução de processos de seguros para sinistros em logística nacional e internacional, abrangendo modais aéreos, marítimos e rodoviários;• Controle de solicitações de vistorias e gestão de processos de sinistros, incluindo comunicação com seguradoras e acompanhamento do status até a resolução;• Emissão de propostas de seguros e monitoramento do fluxo de pagamentos;• Acompanhamento de renovações e endossos de apólices, atualizando informações e coordenando com partes envolvidas para assegurar a continuidade da cobertura;• Suporte ao atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre coberturas, processos de sinistro e status de propostas e renovações;• Participação em reuniões com seguradoras e equipes internas para revisar processos de seguros, compartilhar atualizações e sugerir melhorias operacionais.

• Responsável pelos contratos de licitações junto às escolas públicas de Belo Horizonte;• Validações de contratos, suporte em processos licitações;• Controle de documentos, arquivos, informações e afins;• Elaboração de planilhas para o controle de informações.