Liliana Mabel Chinchay Del Aguila Email and Phone Number

• Creación de la estructura interna del departamento de Administración y Finanzas.• Construcción de la parte financiera del Business Plan.• Mejora del proceso y formato de facturación de la empresa.• Preparación, actualización y seguimiento de las planillas de operaciones del área.• Actualización y control de la posición bancaria, de deuda, cobranza y otros reportes.• Organización, coordinación y ejecución de los compromisos de pago con proveedores, hacienda, personal y demás.• Gestión de facturación y cobranza.

• Elaboración, análisis y control del Flujo de Caja operativo, de inversión y financiero; proyectado y ejecutado; anual, trimestral y mensual.• Participación en la elaboración y administración del Presupuesto General.• Control de los KPI’s de resultados de la compañía.• Desarrollo y ejecución del plan de provisiones de los recursos financieros.• Análisis de fuentes y costos de financiamiento.• Negociación y coordinación con funcionarios bancarios para operaciones de: tipo de cambio, líneas de crédito, financiamientos, inversiones, entre otras.• Administración del fondo fijo y custodia de documentos valorados.• Coordinación con el área contable sobre las operaciones realizadas y su registro en el sistema SAP Business One.• Supervisión y control de la gestión operativa del área.

• Gestión de operaciones de financiamiento como: Préstamos, Leasing, Pagarés, Stand By y Cartas Fianza.• Análisis y determinación de la colocación de los excedentes de caja en cuentas de inversión.• Elaboración y control del Flujo de Tesorería.• Supervisión y ejecución del pago a proveedores nacionales y del exterior.• Control de las conciliaciones bancarias.• Preparación y análisis de reportes para gerencia.• Manejo de banca electrónica.

• Programación y cumplimiento de las obligaciones de la empresa.• Gestión de facturación.• Apoyo en la actualización del Flujo de Caja.• Emisión de documentos valorados como cheques y letras de cambio.• Registro contable de las operaciones diarias en el sistema Gescont.

• Organización y ejecución de las ventas mensuales de diversos productos y servicios financieros.• Presentación de informe de ventas semanales.• Asesoría permanente a los clientes y potenciales clientes sobre los beneficios de cada producto y servicio.• Procesamiento de las instrucciones recibidas de clientes externos e internos, a través del sistema Finesse.• Cumplir con las normativas para cada tipo de instrucción, brindando el soporte adecuado a las áreas correspondientes.