Marcelo De Souza Rota Email & Phone Number

Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil

Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil

Responsável pela elaboração, acompanhamento e fechamento do fluxo de caixa da empresa;Controle da movimentação das contas bancárias da empresa;Fechamento de câmbio referente a serviços efetuados no exterior;Realizar aplicações e resgates de aplicações conforme disponibilidade/necessidade do caixa da empresa (cotando taxas junto aos bancos parceiros);Tomada de financiamentos para renovação da frota da empresa bem como da aquisição de caminhões e máquinas para uso nas fábricas;Atividades de fechamento de mês, como disponibilização de extratos bancários e planilhas de controle para a Contabilidade, e conciliação de contas contábeis relacionadas ao financeiro;Suporte as demandas da auditoria externa;Estruturei a área financeira da empresa, implantando o sistema de pagamento eletrônico e ampliando as operações de cobrança eletrônica junto aos bancos parceiros, além de criar relatórios e demonstrativos de fechamento mensal da Tesouraria.

Porto Alegre E Região, Brasil

• Responsável pela elaboração, acompanhamento e fechamento do fluxo de caixa da empresa; • Controle da movimentação das contas bancárias da empresa;• Realizo Aplicações e Resgates de Aplicações conforme disponibilidade/necessidade do Caixa (cotando taxas junto aos bancos parceiros);• Fechamento de câmbio;• Acompanhamento do mercado financeiro e da economia, visando dar suporte na tomada de decisão da diretoria financeira no melhor momento para fechamento de câmbio;• Montagem do Reporting da Tesouraria para envio ao Presidente e Tesouraria da Matriz na França; • Lançamentos no Erp da empresa, dos processos de Importação (fechamento de câmbio, pagamentos, variação cambial, demurrages);• Gesplan (módulo Financing): atualização de taxas, cadastramento de novas aplicações, lançamento de Resgates/Aplicações, realização de FINAMES;• Atualização/Controle de planilhas de Importação/Exportação com informações e documentos recebidos dos departamentos específicos;• Atividades de fechamento de mês, como disponibilização de extratos bancários e planilhas de controle para a Contabilidade.• Preparação de documentação e envio ao BNDES, para contratação de linhas de financiamento (Finame/Bndes Automático);• Atuante no processo de implantação do software de tesouraria da Gesplan, com o objetivo alcançado de automatizar a conciliação bancária, geração de fluxo de caixa e criação de DashBoard para a diretoria.

Porto Alegre E Região, Brasil

• Atividades da Mesa de Operações da empresa, como aplicações financeiras (on-shore e off-shore), captações de financiamentos, controle do endividamento da empresa, contatos com bancos e corretoras, fechamento de operações de câmbio, contabilizações, elaboração de relatórios gerenciais para diretoria;• Realizava análise de mercado e da evolução do cenário econômico (Ibovespa, fundos de investimento), com foco na cotação de moedas estrangeiras e rentabilidade de aplicações, elaborando apresentações semanais para reunião da área financeira.

Porto Alegre E Região, Brasil

• Controle de aplicações e endividamento da empresa, contatos com bancos, elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento de liberações de financiamentos junto ao BNDES, controle de sinistros e liberações de seguros junto às corretoras.

Montenegro

• Responsável pela tesouraria da empresa.• Responsável pela elaboração, acompanhamento e fechamento do fluxo de caixa da empresa (previsto x realizado), transferências bancárias, contato com bancos, tomada e liquidações de empréstimos e financiamentos bancários (Acc, Pré-Pagamento, Conta Garantida), indicadores financeiros para gerência e acionistas.• Responsável pelas tarefas de Contas a Pagar da Empresa, como pagamento de fornecedores mercado interno e externo e lançamento de notas fiscais via Contas a Pagar.• Acompanhamento do sistema de financiamentos da empresa (Gesplan.)• Conciliações de caixa e bancos.• Atuante no processo de migração da área financeira da filial de Varginha para Montenegro.

Porto Alegre E Região, Brasil

• Realizava tarefas de Contas a Pagar da Empresa. • Acompanhamento do fluxo de caixa de empresas coligadas e demais tarefas da tesouraria.• Contato com fornecedores mercado interno e externo.• Controle de pagamento de faturas de exportação junto aos bancos brasileiros e estrangeiros (acompanhamento de operações de fechamento de câmbio).• Contato com clientes de fora do país e empresas subsidiárias na América do Sul.• Controle de relatórios e documentos referentes a processos de exportação junto a empresas terceirizadas e bancos.

Pós Graduação Em Economia Empresarial, Economia Empresarial

Bacharelado Em Administração, Business Administration And Management, General