• Elaboração e planejamento do fluxo de caixa, consolidando contas a pagar, contas a receber e câmbio.• Responsável por coordenar a rotina de pagamentos, controle das contas bancárias e conciliação bancária.• Reports financeiros para contabilidade e diretoria• Processo de tramitação e documentação em operações financeiras de ACC/ACE• Gestão de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, incluindo a execução dos fechamentos de câmbio• Análise e controle de despesas para fins de orçamento.

• Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de Caixa• Negociações de cobranças a inadimplentes visando um plano de liquidação.• Liquidação de títulos e baixas no sistema.• Conciliação bancária• Acompanhamento e projeção de receitas/despesas para composição do fluxo de caixa.• Desenvolvimento de relatórios e dashboards no Power BI• Relatórios gerenciais e controle de orçamento• Relacionamento com bancos• Fechamento diário e mensal do caixa e das aplicações

• Contas a pagar, contas a receber, cobrança e faturamento, • Conciliação bancaria e acompanhamento do fluxo de caixa. • Relacionamento com fornecedores, clientes, bancos e franqueados• Recebimento e conferência de documentos fiscais para envio a contabilidade.• Controle Orçamentário.• Relatório semanal para acompanhamento financeiro das franquias.• Preparação e elaboração de relatório gerencial para a diretoria e consultoria externa.

• Responsável pelos processos de pagamento e negociação com fornecedores• Acompanhamento de adiantamentos a fornecedores internos e externos• Controle dos contratos e retenções contratuais de prestadores de serviços• Elaboração e apresentação do material de fechamento para Gerência Financeira• Implementação de novos indicadores para melhoria do setor• Otimização do fluxo de atividades e processos entre Contas a Pagar e Tesouraria.• Adequação dos processos internos de pagamento.• Elaboração de relatórios gerencias.• Conciliações contábeis e financeiras.• Atuação com todas as áreas da empresa para análise do budget de pagamento.• Atendimento auditoria interna e externa.• Backup da Supervisão para auxiliar nas atividades da equipe.

• Processo de contas a pagar e contas a receber.• Análise de novos clientes e conciliação bancária; • Contato com bancos.• Atendimento a fornecedores, clientes prestando-lhes informações sobre datas de liquidações ou previsões de pagamentos e recebimentos.