Ho svolto la mansione di addetto amministrativo, in particolare mi sono occupato di gestire ilciclo attivo e la fatturazione elettronica: con l’emissione delle fatture di vendita a clienti utilizzandoFattureWeb ed emissione di note di credito. Utilizzo del sito dell'Agenzia delle Entrate perfatturare alla Pubblica Amministrazione.Gestione della tesoreria con riconciliazione bancaria attiva e passiva per verificare che tutti imovimenti presenti sull'estratto conto bancario corrispondano a quelli annotati nella contabilità enella prima nota. Solleciti a clienti per i pagamenti ed invio delle copie di cortesia ai clienti.Utilizzo di Sportello Cloud per vedere le fatture passive, provvedere allo scarico delle fatturefornitori estere. Gestire il ciclo passivo e il pagamento delle fatture fornitori tramite bonifico bancario utilizzandol’home banking ed entro i termini previsti, pagamento degli stipendi e dei compensi aprofessionisti, pagamento dei tributi degli F24 (come saldo e acconti irap, saldo e acconti ires,diritti camerali, contributi previdenziali, ritenute d'acconto, ritenute reddito lavoro dipendente,addizionale regionale e comunale all'irpef), pagamento dei diritti di segreteria, delle multe eliquidazione iva mensile con pagamento dell’IVA a debito. Utilizzo del sito dell'Agenzia delleEntrate per i pagamenti degli F24 in cui c'è un credito da usare in compensazione. Acquisto deicrediti “sconto superbonus”e loro accettazione dal sito dell'AdE. Verifica dei versamenti degli F24dal cassetto fiscale.Acquisto e vendita titoli di Stato e corporate su Banca Directa su consiglio di un consulentefinanziario e verifica periodica dell'andamento degli investimenti in titoli con aggiornamento delvalore attuale e del gain/loss (valore corrente – valore di acquisto) in excel.Presidio della contabilità generale con gestione delle fatture di acquisto e vendita e degli incassi e pagamenti dagli estratti conto, controllo mastrini.

Gestione dei preventivi per la fornitura dei Cespiti presso le filiali, quali ad esempio sostituzionibussole, porte emergenza, impianti di allarme e tvcc, cassaforti e serrature ecc., con inserimentodei cespiti (come investimenti con imputazione nell’attivo SP; cui seguirà ammortamentoannuale) in Excel suddivisi per centro di costo delle filiali. In caso di preventivi per sole spese dimanutenzione extra vengono imputate a costo in CE. Assegnazione dei Barcode ai cespiti.Le principali attività svolte sono: data entry degli ordini in excel, per la preparazionepreliminare delle RDA (richieste di acquisto) e monitoraggio del flusso, invio e-mail afornitori per comunicazione del numero di ODA (ordine di acquisto) cosicchè possanoprocedere all’esecuzione dei lavori e alla fatturazione.Inserisco nella richiesta, oltre all’importo e alla quantità di articoli, la voce di spesa Sap (obiettivodella spesa) che mi indica se sono investimenti (cespiti) o costi (manutenzioni extra) e il codicewbs.Inoltre inserisco una descrizione dell’attività da svolgere, il centro di costo della filiale o il codice“varie” se sono scorte a magazzino o se sono articoli destinati a varie filiali, oppure campo vuotose manutenzioni, il codice del cespite che ho richiesto precedentemente al ciclo passivo (campovuoto se manutenzioni) e il barcode che ho assegnato precedentemente al cespite, il codice ivaad esempio al 22% o indico se è una rda con reverse charge e il codice del fornitore cui andràl’RDA.Controllo della fatturazione fornitori sulla corretta imputazione delle spese sull’ODA per progettiRoll out atm. Aggiornamento budget mensile con inserimento dei costi dei progetti. Compilazione file per il tracciamento scorte di magazzino.

Contabilità banche in prima nota contabile (incassi e pagamenti dagli e/c), contabilità clienti e fornitori con registrazione fatture di vendita e di acquisto per la liquidazione iva mensile, operazioni intrastat, registrazione delle paghe ai dipendenti, dei pagamenti dei tributi degli F24, scritture di rettifica, determinazione delle imposte sul reddito, budget, quadrature di bilancio e controllo mastrino, fatturazione con emissione fatture a clienti, riconciliazione bancaria attiva e passiva, pagamenti da home banking.

Registrazione delle fatture di vendita e di acquisto in prima nota iva; registrazione contabile degli estratti conto delle banche (incassi e pagamenti), delle operazioni intrastat, realizzazione del rendiconto finanziario e flussi di cassa, liquidazione Iva periodica, registrazione delle paghe ai dipendenti, dei pagamenti dei tributi degli F24, scritture di rettifica, budget.