Maria Fernanda Dalfré Email & Phone Number

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• Responsável por Contas a Receber, executando análises de crédito de clientes, cobrança, fluxo de caixa, cotação e fechamento de câmbio, apuração de variação cambial, relatório Intercompany, relacionamento com bancos, acompanhamento de aplicações financeiras, garantindo a redução de inadimplência, gestão saudável do caixa e elaboração de relatórios gerenciais para a gestão;• Key user na implantação do Sistema Workday (módulo despesa) construindo, junto a TI, as validações de contas de despesas, contabilizações, testes, elaboração do manual do sistema, treinamento de funcionários e, após o Go live, por meio da automação das informações, houve melhora na integração de dados e otimização dos processos;• Responsável pela apuração das informações estratégicas do projeto Conversão em Capital dos Empréstimos de uma das empresas do grupo, desenvolvendo o controle para apurar a variação cambial dos empréstimos Intercompany, efetuando o levantamento dos ROFs e efetiva atualização junto ao Bacen. Organização do Book Informacional para envio ao banco, acompanhamento das alterações contratuais e após a realização do desembaraço, houve a eliminação desse passivo;• Gestão da conta Cartão de Crédito Corporativo, efetivando todos os critérios de checagem definidos pela política de despesas, bem, cruzamento das NFs/recibos com as faturas para validação dos lançamentos às corretas contas de despesa, garantindo a apuração de 100% dos valores realizados;• Participação como Key user na implantação do Microsoft Dynamics AX versão 2012, definindo os parâmetros de processamento dos módulos de contas a pagar/receber, configurações e testes junto ao Banco, garantindo sua validação;• Gestão de Contas a Pagar, executando o envio de pagamentos via remessa bancária, conciliação dos extratos, controle de adiantamentos, lançamentos dos rendimentos das aplicações financeiras e conciliação das contas contábeis, garantindo 100% das atividades mapeadas e confiáveis.

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• Responsável pelas rotinas do Financeiro Administrativo, garantindo os pagamentos on-line a fornecedores/impostos/salários, emissão de NFs/boletos aos clientes, efetivo controle da planilha de faturamento mensal, execução das devidas baixas, controle de caixa fixo, captação de capital de giro, onde eu assegurava o envio dos relatórios a diretoria/sócia, mantinha organizado os arquivos de movimentação mensal para posterior envio à contabilidade externa, assim a clareza e organização das informações financeiras estavam acuráveis para auxiliar nas tomadas de decisões dos sócios na administração da empresa. Também cuidava de operações rotineiras, como distribuição dos holerites e compras de materiais de escritório/limpeza.

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• Gestão dos lançamentos contábeis do CNPJ LogiProjects, através dos inputs no sistema contábil, da movimentação mensal das NFs de entrada/saída (receita, despesas, custos), caixa (pagamentos e recebimentos), impostos, salários, controle do ativo fixo, apuração dos impostos diretos (IRPJ e CSLL), que após revisão do gerente da área, as guias para pagamento eram geradas, bem como as DREs-demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial e apuração dos resultados;• Co-participação na implantação do ERP RM Totvs, dando suporte na geração de informações das rotinas/procedimentos do financeiro/contábil. O Go live foi realizado no prazo revisto e com sucesso. Posteriormente fui responsável por executar treinamento de outros usuários.

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• Organização da a Conciliação Bancária, construindo os critérios de captura/checagem das informações manualmente para execução correta da conciliação dos extratos bancários, colocando em dia a fiel demonstração das informações, gerando confiabilidade na demonstração financeira e colaborando para melhoria dos processos do contas a pagar/receber;• Dar suporte na rotina do Contas a Pagar, executando cadastramento das contas bancárias dos fornecedores, os lançamentos/baixas dos pagamentos no sistema, negociação com os fornecedores para prorrogação de títulos, controle de DOC/TEDs devolvidos e efetuação dos pagamentos on-line de fornecedores, impostos/salários, colaborando assim com as melhorias na rotina do departamento de contas a pagar e organização das informações;• Convidada pela contabilidade para auxiliar nas conciliações das contas contábeis e, devido ao know-how em conciliações de extrato bancário, colaborou com o departamento contábil para a efetiva conciliação das contas no Balanço Patrimonial. Contribuição efetiva para maior exatidão nos relatórios e DREs.

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• Realização da Rotina Operacional de Agência Bancária, cuidando dos atendimentos telefônicos, aberturas de contas de pessoas físicas, conferência das respectivas documentações, abertura das contas nos prazos/condições corretas, auxiliei nas diversas atividades de suporte aos colaboradores/público em geral, cuidando da organização dos cartões para posterior entrega aos clientes, dos arquivos de documentação, obtendo a confiança dos clientes por meio da cordialidade, dedicação e empenho demonstrados.