Responsable De Tesorería Y Gestión Contable - Administrativa
CurrentCoordinación y supervisión de las tareas administrativo-contables para todas las empresas del grupo. Elaboración de informes a solicitud de la Gerencia Administrativa-Financiera. Análisis y procesamiento de facturas de compras y gastos. Conciliaciones bancarias. Imputaciones contables y contabilización de comprobantes . Responsable de la administración de cheques en cartera. Depósitos bancarios. Pagos impositivos y aduaneros a través de Interbanking. Cash Flow. Responsable del manejo de cajas chicas de efectivos en moneda nacional y extranjera. Transferencias a través de las bancas internet de entidades bancarias para el pago a proveedores. Análisis de cuentas corrientes de clientes y proveedores.Contabilización de operaciones de Comercio Exterior: facturas de compra y pagos a proveedores; cobranzas de clientes, facturas de despachante y despachos aduaneros.Interacción cotidiana con pago a proveedores, compras, cobranzas, comercio exterior, área comercial, área técnica. Asignación de fondos a rendir para trabajos y obras específicas. Control de las rendiciones de gastos, reintegros y devoluciones de los fondos asignados.
