Analista Administrativo De Tesorería
Huechuraba, Región Metropolitana De Santiago, Chile
Principales funciones laborales en el Departamento de Tesorería AFP Modelo. - Manejo de flujo de caja de los cinco fondos de inversión y de la administradora, flujo de caja de Moneda Extranjera, trabajo en conjunto con la Mesa de Dinero y los ejecutivos de los Bancos que se opera.- Labores inherentes de Tesorería como, pago y cuadratura contable a proveedores ingresos y egresos utilizando todo tipo de instrumentos financieros, uso adecuado de estos (Cheques Protestados, Impresión de Cheques, Pago de Facturas, Compras, Cuadratura de Caja).- Provisión de Fondos para pagos de pensiones de los afiliados.- Provisiones Bancarias por los distintos portales de cada institución financiera (Bancos) para la realización de Inversiones, para el funcionamiento de la compañía a Nivel Nacional. - Gestionar firma física o electrónica de documentos por apoderados designados.- Conozco a plenitud las tareas a realizar en Tesorería y la Normativa de las AFP.